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泓德智选启鑫混合C(021966)
泓德智选启鑫混合C
(021966)
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累计净值：1.5375
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5375 | 1.73% |
| 2026-05-12 | 1.5114 | 0.25% |
| 2026-05-11 | 1.5076 | 1.80% |
| 2026-05-08 | 1.4809 | -0.42% |
| 2026-05-07 | 1.4871 | 1.28% |
| 2026-05-06 | 1.4683 | 1.86% |
| 2026-04-30 | 1.4415 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.4415 | 1.49% |
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基金全称
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泓德智选启鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂 刘令宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.71%
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最近一月
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12.60%
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最近三月
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15.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.35%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,708,230.00 | 2.49 |
| 300502 | 新易盛 | 3,740.00 | 1,656,221.60 | 2.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,446,120.00 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,300.00 | 991,416.00 | 1.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,600.00 | 542,736.00 | 0.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 523,820.00 | 0.76 |
| 002384 | 东山精密 | 4,900.00 | 506,170.00 | 0.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 29,400.00 | 504,210.00 | 0.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,600.00 | 482,560.00 | 0.70 |
| 600183 | 生益科技 | 8,000.00 | 433,360.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,213,603.85 | 67.39 | 73.27 |
| 采矿业 | 4,834,571.00 | 7.05 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,423,296.35 | 3.53 | 3.84 |
| 金融业 | 2,244,006.00 | 3.27 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,493,382.00 | 2.18 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 1,420,225.00 | 2.07 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 996,967.00 | 1.45 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 851,310.00 | 1.24 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 832,779.00 | 1.21 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524,165.00 | 0.76 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 383,372.00 | 0.56 | 0.61 |
| 建筑业 | 350,264.00 | 0.51 | 0.56 |
| 房地产业 | 158,075.00 | 0.23 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 144,825.00 | 0.21 | 0.23 |
| 综合 | 75,573.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 48,894.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 37,479.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 36,828.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.98 | - | 8.08 | 68,571,387.09 |
| 2025-12-31 | 84.64 | 0.02 | 6.57 | 53,850,362.65 |
| 2025-09-30 | 92.44 | - | 8.16 | 60,570,950.01 |
| 2025-06-30 | 81.80 | 0.02 | 10.87 | 52,843,048.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 刘令宇 | 380 | 58.60 |
| 2025-02-05 | - | 李子昂 | 464 | 53.75 |
| 2024-12-30 | - | 李子昂 | 110 | -4.72 |
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