基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得均衡优选混合A(021967) |
净值：
1.5388
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.5388 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688411 | 海博思创 | 120,000.00 | 38,870,400.00 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,831.00 | 28,347,073.11 | 2.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 175,000.00 | 28,279,555.50 | 2.98 |
| 300395 | 菲利华 | 360,700.00 | 27,304,990.00 | 2.88 |
| 000603 | 盛达资源 | 1,000,000.00 | 26,440,000.00 | 2.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 350,000.00 | 25,419,645.65 | 2.68 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,005,700.00 | 24,539,080.00 | 2.58 |
| 300976 | 达瑞电子 | 333,425.00 | 24,273,340.00 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 24,120,000.00 | 2.54 |
| 301358 | 湖南裕能 | 380,200.00 | 22,971,684.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 580,267,981.49 | 61.11 | 84.71 |
| 采矿业 | 50,665,430.00 | 5.34 | 7.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,165,600.00 | 2.65 | 3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,154,000.00 | 1.17 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,950,000.00 | 0.94 | 1.31 |
| 建筑业 | 8,559,954.00 | 0.90 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.25 | 1.14 | 15.31 | 949,512,442.80 |
| 2025-06-30 | 83.54 | 3.75 | 11.55 | 286,697,789.85 |
| 2025-03-31 | 67.14 | 4.61 | 27.63 | 231,991,358.00 |
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