基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977) |
净值：
1.7521
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日增长率：
2.28%
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累计净值：1.7521 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 170,900.00 | 13,104,612.00 | 9.65 |
| 000792 | 盐湖股份 | 284,400.00 | 8,008,704.00 | 5.90 |
| 000408 | 藏格矿业 | 70,900.00 | 5,983,960.00 | 4.41 |
| 002709 | 天赐材料 | 127,500.00 | 5,907,075.00 | 4.35 |
| 600160 | 巨化股份 | 122,700.00 | 4,714,134.00 | 3.47 |
| 600346 | 恒力石化 | 190,900.00 | 4,300,977.00 | 3.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 135,500.00 | 4,258,765.00 | 3.14 |
| 600096 | 云天化 | 117,000.00 | 3,908,970.00 | 2.88 |
| 600989 | 宝丰能源 | 197,100.00 | 3,869,073.00 | 2.85 |
| 600143 | 金发科技 | 195,700.00 | 3,823,978.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,085,818.60 | 92.86 | 98.48 |
| 采矿业 | 1,935,900.00 | 1.43 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,802.35 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.30 | 3.79 | 1.69 | 135,775,542.22 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.64 | 116,624,360.85 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 6.09 | 20,860,277.07 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 5.29 | 24,977,066.32 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 6.05 | 14,360,094.48 |
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