基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977) |
净值：
1.5883
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5883 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 333,400.00 | 22,807,894.00 | 7.91 |
| 000792 | 盐湖股份 | 563,600.00 | 17,015,084.00 | 5.90 |
| 002709 | 天赐材料 | 253,300.00 | 13,027,219.00 | 4.52 |
| 600160 | 巨化股份 | 239,600.00 | 12,701,196.00 | 4.40 |
| 002407 | 多氟多 | 211,300.00 | 10,613,599.00 | 3.68 |
| 601208 | 东材科技 | 143,400.00 | 10,151,286.00 | 3.52 |
| 000408 | 藏格矿业 | 139,300.00 | 9,656,276.00 | 3.35 |
| 300037 | 新宙邦 | 93,700.00 | 8,700,045.00 | 3.02 |
| 600989 | 宝丰能源 | 390,600.00 | 7,940,898.00 | 2.75 |
| 605589 | 圣泉集团 | 120,200.00 | 7,641,114.00 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.01 | 5.11 | 2.13 | 288,383,292.73 |
| 2026-03-31 | 94.85 | 5.65 | 0.44 | 458,805,934.22 |
| 2025-12-31 | 94.30 | 3.79 | 1.69 | 135,775,542.22 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.64 | 116,624,360.85 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 6.09 | 20,860,277.07 |
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