基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利领航量化股票C(021984) |
净值：
1.0475
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0475 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 24,600.00 | 996,300.00 | 3.62 |
| 600971 | 恒源煤电 | 156,400.00 | 975,936.00 | 3.54 |
| 000937 | 冀中能源 | 124,100.00 | 667,658.00 | 2.42 |
| 601939 | 建设银行 | 70,300.00 | 652,384.00 | 2.37 |
| 600015 | 华夏银行 | 85,900.00 | 590,133.00 | 2.14 |
| 601398 | 工商银行 | 73,500.00 | 582,855.00 | 2.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,500.00 | 577,200.00 | 2.10 |
| 601169 | 北京银行 | 103,700.00 | 568,276.00 | 2.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 24,800.00 | 522,288.00 | 1.90 |
| 600153 | 建发股份 | 53,500.00 | 494,875.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,156,566.65 | 25.98 | 28.79 |
| 金融业 | 5,673,598.00 | 20.60 | 22.82 |
| 采矿业 | 4,367,296.00 | 15.86 | 17.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,601,959.00 | 5.82 | 6.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,425,461.00 | 5.18 | 5.73 |
| 建筑业 | 1,074,045.00 | 3.90 | 4.32 |
| 批发和零售业 | 881,279.00 | 3.20 | 3.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 796,474.00 | 2.89 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 667,452.00 | 2.42 | 2.68 |
| 房地产业 | 596,833.92 | 2.17 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401,825.00 | 1.46 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,280.00 | 0.50 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,433.00 | 0.30 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 7.82 | 27,541,768.73 |
| 2025-09-30 | 90.00 | - | 7.91 | 38,275,356.44 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.35 | 161,733,932.42 |
| 2025-03-31 | 91.49 | - | 7.77 | 223,561,322.33 |
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