基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利领航量化股票C(021984) |
净值：
1.0422
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0422 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600971 | 恒源煤电 | 65,400.00 | 485,268.00 | 2.77 |
| 600546 | 山煤国际 | 32,500.00 | 360,750.00 | 2.06 |
| 600729 | 重庆百货 | 15,900.00 | 352,821.00 | 2.02 |
| 601101 | 昊华能源 | 40,900.00 | 346,832.00 | 1.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,600.00 | 331,232.00 | 1.89 |
| 600741 | 华域汽车 | 14,600.00 | 280,466.00 | 1.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 24,600.00 | 268,632.00 | 1.54 |
| 002563 | 森马服饰 | 48,100.00 | 261,183.00 | 1.49 |
| 600502 | 安徽建工 | 45,200.00 | 254,476.00 | 1.46 |
| 600039 | 四川路桥 | 24,400.00 | 245,708.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,719,667.01 | 32.70 | 35.84 |
| 金融业 | 2,831,442.00 | 16.19 | 17.74 |
| 采矿业 | 1,888,115.00 | 10.80 | 11.83 |
| 批发和零售业 | 1,197,166.00 | 6.85 | 7.50 |
| 建筑业 | 1,020,888.00 | 5.84 | 6.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 955,720.00 | 5.46 | 5.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 739,779.00 | 4.23 | 4.63 |
| 租赁和商务服务业 | 634,668.00 | 3.63 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 627,655.00 | 3.59 | 3.93 |
| 房地产业 | 212,874.90 | 1.22 | 1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,513.00 | 0.49 | 0.54 |
| 教育 | 47,565.00 | 0.27 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.26 | - | 6.83 | 17,489,534.01 |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 7.82 | 27,541,768.73 |
| 2025-09-30 | 90.00 | - | 7.91 | 38,275,356.44 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.35 | 161,733,932.42 |
| 2025-03-31 | 91.49 | - | 7.77 | 223,561,322.33 |
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