基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰睿量化选股混合C(021996) |
净值：
1.2221
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.2221 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000600 | 建投能源 | 115,900.00 | 1,066,280.00 | 2.34 |
| 601139 | 深圳燃气 | 147,900.00 | 1,044,174.00 | 2.29 |
| 002039 | 黔源电力 | 55,600.00 | 1,033,604.00 | 2.27 |
| 688009 | 中国通号 | 178,800.00 | 1,015,584.00 | 2.23 |
| 002948 | 青岛银行 | 194,800.00 | 1,009,064.00 | 2.21 |
| 600995 | 南网储能 | 71,800.00 | 1,003,764.00 | 2.20 |
| 300320 | 海达股份 | 100,000.00 | 986,000.00 | 2.16 |
| 601000 | 唐山港 | 208,600.00 | 978,334.00 | 2.15 |
| 301158 | 德石股份 | 39,800.00 | 968,334.00 | 2.12 |
| 600517 | 国网英大 | 150,100.00 | 957,638.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,579,115.00 | 49.54 | 55.19 |
| 金融业 | 5,258,441.00 | 11.54 | 12.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,990,510.00 | 10.95 | 12.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,627,635.00 | 7.96 | 8.87 |
| 房地产业 | 1,754,415.00 | 3.85 | 4.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 937,599.00 | 2.06 | 2.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 926,376.00 | 2.03 | 2.26 |
| 采矿业 | 840,904.00 | 1.85 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.77 | - | 1.36 | 45,577,325.04 |
| 2025-12-31 | 89.39 | - | 5.19 | 53,354,305.15 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 1.74 | 58,517,253.68 |
| 2025-06-30 | 90.29 | - | 1.16 | 75,632,551.96 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 1.01 | 108,358,700.70 |
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