基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰睿量化选股混合C(021996) |
净值：
1.2204
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2204 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300695 | 兆丰股份 | 10,600.00 | 1,060,636.00 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,100.00 | 1,037,547.00 | 1.94 |
| 600578 | 京能电力 | 198,900.00 | 1,014,390.00 | 1.90 |
| 002284 | 亚太股份 | 67,500.00 | 1,007,775.00 | 1.89 |
| 002612 | 朗姿股份 | 49,300.00 | 1,007,692.00 | 1.89 |
| 601827 | 三峰环境 | 118,100.00 | 1,000,307.00 | 1.87 |
| 002545 | 东方铁塔 | 53,500.00 | 987,075.00 | 1.85 |
| 002039 | 黔源电力 | 54,300.00 | 986,631.00 | 1.85 |
| 600848 | 上海临港 | 84,300.00 | 986,310.00 | 1.85 |
| 601921 | 浙版传媒 | 125,600.00 | 982,192.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,375,242.00 | 41.94 | 46.92 |
| 金融业 | 10,594,331.00 | 19.86 | 22.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,810,072.00 | 14.64 | 16.38 |
| 采矿业 | 2,004,903.00 | 3.76 | 4.20 |
| 房地产业 | 1,956,734.00 | 3.67 | 4.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,000,307.00 | 1.87 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 982,192.00 | 1.84 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 968,454.00 | 1.82 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.39 | - | 5.19 | 53,354,305.15 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 1.74 | 58,517,253.68 |
| 2025-06-30 | 90.29 | - | 1.16 | 75,632,551.96 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 1.01 | 108,358,700.70 |
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