基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金红利机遇混合C(022001) |
净值：
1.1299
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1299 | 2026-07-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 11,400.00 | 423,738.00 | 4.16 |
| 601985 | 中国核电 | 39,300.00 | 354,879.00 | 3.49 |
| 600350 | 山东高速 | 31,300.00 | 348,369.00 | 3.42 |
| 000333 | 美的集团 | 4,505.00 | 340,262.65 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,500.00 | 339,390.00 | 3.34 |
| 600900 | 长江电力 | 12,600.00 | 333,522.00 | 3.28 |
| 600089 | 特变电工 | 14,700.00 | 330,750.00 | 3.25 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 330,700.41 | 3.25 |
| 02611 | 国泰海通 | 25,400.00 | 327,608.37 | 3.22 |
| 002142 | 宁波银行 | 11,000.00 | 326,590.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,541,177.65 | 24.97 | 35.71 |
| 采矿业 | 1,521,235.00 | 14.95 | 21.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112,139.00 | 10.93 | 15.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,144.00 | 4.72 | 6.75 |
| 金融业 | 326,590.00 | 3.21 | 4.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 317,832.00 | 3.12 | 4.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 310,298.00 | 3.05 | 4.36 |
| 建筑业 | 301,070.00 | 2.96 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 205,540.00 | 2.02 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.73 | - | 19.12 | 10,175,012.08 |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 8.98 | 17,878,036.40 |
| 2025-12-31 | 92.18 | - | 11.42 | 22,042,634.68 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 10.55 | 23,679,289.83 |
| 2025-06-30 | 77.42 | - | 23.68 | 29,585,030.68 |
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