基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金红利机遇混合C(022001) |
净值：
1.2022
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.2022 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 31,100.00 | 1,340,410.00 | 6.08 |
| 01398 | 工商银行 | 192,000.00 | 1,090,800.73 | 4.95 |
| 00939 | 建设银行 | 147,267.00 | 1,022,881.50 | 4.64 |
| 00941 | 中国移动 | 13,433.00 | 991,262.36 | 4.50 |
| 600926 | 杭州银行 | 64,000.00 | 977,920.00 | 4.44 |
| 02688 | 新奥能源 | 15,246.00 | 952,918.05 | 4.32 |
| 600350 | 山东高速 | 93,600.00 | 912,600.00 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,900.00 | 789,363.00 | 3.58 |
| 002027 | 分众传媒 | 107,000.00 | 788,590.00 | 3.58 |
| 603565 | 中谷物流 | 76,453.00 | 767,588.12 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,323,498.75 | 15.08 | 24.63 |
| 采矿业 | 2,842,352.00 | 12.89 | 21.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,855,298.12 | 8.42 | 13.75 |
| 金融业 | 1,568,364.00 | 7.12 | 11.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,340,410.00 | 6.08 | 9.94 |
| 租赁和商务服务业 | 788,590.00 | 3.58 | 5.85 |
| 建筑业 | 606,950.00 | 2.75 | 4.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 600,600.00 | 2.72 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 565,363.00 | 2.56 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.18 | - | 11.42 | 22,042,634.68 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 10.55 | 23,679,289.83 |
| 2025-06-30 | 77.42 | - | 23.68 | 29,585,030.68 |
| 2025-03-31 | 45.23 | 19.92 | 18.05 | 101,882,977.72 |
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