首页 > 基金> 国泰利民安悦30天持有债券C(022008)
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国泰利民安悦30天持有债券C

(022008)
净值：
1.0332
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0332 2026-11-13
  • 净值走势
国泰利民安悦30天持有债券C(022008)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0332-0.02%
2026-11-121.03340.00%
2026-11-111.03340.00%
2026-11-101.03340.00%
2026-11-091.03340.00%
2026-11-061.03340.01%
2026-11-051.03330.00%
2026-11-041.03330.02%
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基金情况

基金全称 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.49亿元 份额规模 4.3554亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.090.151,799,959,667.63
2026-06-30-82.100.301,295,004,426.13
2026-03-31-97.720.50624,927,541.10
2025-12-31-96.130.28404,072,531.11
2025-09-30-94.780.23320,376,238.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-陶然6953.32
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