首页 >
基金>
华安安恒回报债券发起式A(022031)
华安安恒回报债券发起式A
(022031)
|
|
|
累计净值：1.0313
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.0313 | -0.04% |
| 2026-06-25 | 1.0317 | 0.10% |
| 2026-06-24 | 1.0307 | 0.14% |
| 2026-06-23 | 1.0293 | -0.11% |
| 2026-06-22 | 1.0304 | 0.07% |
| 2026-06-18 | 1.0297 | 0.04% |
| 2026-06-17 | 1.0293 | -0.02% |
| 2026-06-16 | 1.0295 | -0.03% |
|
基金全称
|
华安安恒回报债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
周益鸣 郭利燕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.2604亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.16%
|
|
最近一月
|
0.07%
|
|
最近三月
|
0.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.13%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.76 |
| 603288 | 海天味业 | 8,000.00 | 328,000.00 | 0.57 |
| 600258 | 首旅酒店 | 20,000.00 | 299,600.00 | 0.52 |
| 001979 | 招商蛇口 | 30,000.00 | 252,300.00 | 0.44 |
| 600496 | 精工钢构 | 60,000.00 | 239,400.00 | 0.42 |
| 600810 | 神马股份 | 30,000.00 | 231,000.00 | 0.40 |
| 601108 | 财通证券 | 30,000.00 | 228,600.00 | 0.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,000.00 | 225,840.00 | 0.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,000.00 | 208,550.00 | 0.36 |
| 601666 | 平煤股份 | 15,000.00 | 122,400.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,233,400.00 | 2.15 | 47.98 |
| 金融业 | 454,440.00 | 0.79 | 17.68 |
| 住宿和餐饮业 | 299,600.00 | 0.52 | 11.65 |
| 房地产业 | 252,300.00 | 0.44 | 9.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 208,550.00 | 0.36 | 8.11 |
| 采矿业 | 122,400.00 | 0.21 | 4.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.48 | 97.51 | 0.38 | 57,412,560.81 |
| 2025-12-31 | 5.26 | 101.81 | 1.39 | 60,154,648.91 |
| 2025-09-30 | 2.06 | 88.27 | 10.03 | 76,386,098.39 |
| 2025-06-30 | 0.45 | 101.48 | 1.15 | 165,861,972.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-23 | - | 郭利燕 | 6 | 0.09 |
| 2025-03-11 | - | 周益鸣 | 475 | 3.13 |
| 2025-03-11 | 2026-06-23 | 朱才敏 | 469 | 3.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
