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华安安恒回报债券发起式A(022031)
华安安恒回报债券发起式A
(022031)
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累计净值：1.0092
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0092 | 0.21% |
| 2026-08-13 | 1.0071 | -0.26% |
| 2026-08-12 | 1.0097 | 0.30% |
| 2026-08-11 | 1.0067 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 1.0085 | -0.05% |
| 2026-08-07 | 1.0090 | 0.66% |
| 2026-08-06 | 1.0024 | 0.35% |
| 2026-08-05 | 0.9989 | 0.95% |
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基金全称
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华安安恒回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 郭利燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.9304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-1.04%
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最近三月
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-2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.56%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,700.00 | 629,510.00 | 0.23 |
| 605117 | 德业股份 | 5,500.00 | 583,990.00 | 0.21 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,100.00 | 577,610.00 | 0.21 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,100.00 | 569,730.00 | 0.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,800.00 | 557,820.00 | 0.20 |
| 605358 | 立昂微 | 7,000.00 | 543,200.00 | 0.20 |
| 002600 | 领益智造 | 30,000.00 | 520,200.00 | 0.19 |
| 002138 | 顺络电子 | 6,500.00 | 475,150.00 | 0.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,100.00 | 473,000.00 | 0.17 |
| 301458 | 钧崴电子 | 6,900.00 | 403,374.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,207,748.00 | 4.76 | 97.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,110.00 | 0.11 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.87 | 84.04 | 0.92 | 277,722,284.69 |
| 2026-03-31 | 4.48 | 97.51 | 0.38 | 57,412,560.81 |
| 2025-12-31 | 5.26 | 101.81 | 1.39 | 60,154,648.91 |
| 2025-09-30 | 2.06 | 88.27 | 10.03 | 76,386,098.39 |
| 2025-06-30 | 0.45 | 101.48 | 1.15 | 165,861,972.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-23 | - | 郭利燕 | 53 | -2.26 |
| 2025-03-11 | - | 周益鸣 | 522 | 0.71 |
| 2025-03-11 | 2026-06-23 | 朱才敏 | 469 | 3.04 |
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