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首页 > 基金> 华安安恒回报债券发起式A(022031)

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华安安恒回报债券发起式A

(022031)

净值：

1.0225

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0225

2025-12-31

净值走势

华安安恒回报债券发起式A(022031)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0225	-0.03%
2025-12-30	1.0228	0.03%
2025-12-29	1.0225	-0.02%
2025-12-26	1.0227	0.04%
2025-12-25	1.0223	0.06%
2025-12-24	1.0217	0.01%
2025-12-23	1.0216	0.01%
2025-12-22	1.0215	-0.01%

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基金情况

基金全称	华安安恒回报债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	朱才敏周益鸣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.21亿元	份额规模	0.2026亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.04%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安安恒回报债券发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601012	隆基绿能	25,000.00	450,000.00	0.59
600519	贵州茅台	300.00	433,197.00	0.57
601108	财通证券	50,000.00	421,000.00	0.55
601229	上海银行	30,000.00	268,800.00	0.35

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	883,197.00	1.16	56.15
金融业	689,800.00	0.90	43.85

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	2.06	88.27	10.03	76,386,098.39
2025-06-30	0.45	101.48	1.15	165,861,972.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	周益鸣	297	2.25
2025-03-11	-	朱才敏	297	2.25

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基金公告

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