基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046) |
净值：
1.2348
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.2348 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,870.00 | 2,983,678.50 | 1.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 0.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 118,100.00 | 1,955,736.00 | 0.81 |
| 601799 | 星宇股份 | 20,000.00 | 1,812,400.00 | 0.76 |
| 300502 | 新易盛 | 2,520.00 | 1,529,640.00 | 0.64 |
| 603019 | 中科曙光 | 13,300.00 | 1,426,159.00 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,492.00 | 1,303,573.34 | 0.54 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,000.00 | 1,091,800.00 | 0.45 |
| 600893 | 航发动力 | 22,600.00 | 866,484.00 | 0.36 |
| 002283 | 天润工业 | 85,700.00 | 827,005.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,273,142.50 | 5.11 | 68.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,983,678.50 | 1.24 | 16.56 |
| 金融业 | 1,955,736.00 | 0.81 | 10.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 797,814.00 | 0.33 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.21 | 4.01 | 4.21 | 239,985,289.78 |
| 2026-03-31 | 9.24 | 4.72 | 1.40 | 203,285,623.81 |
| 2025-12-31 | 7.94 | 3.75 | 2.89 | 142,449,935.89 |
| 2025-09-30 | 10.17 | 4.16 | 3.03 | 118,366,750.02 |
| 2025-06-30 | 8.58 | 5.75 | 4.08 | 92,086,394.08 |
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