基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046) |
净值：
1.0692
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.0692 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,870.00 | 1,886,848.70 | 0.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,492.00 | 1,661,945.76 | 0.76 |
| 601799 | 星宇股份 | 20,000.00 | 1,406,600.00 | 0.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 1,293,504.00 | 0.60 |
| 688825 | 长鑫科技 | 19,843.00 | 1,087,197.97 | 0.50 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 7,500.00 | 1,082,253.02 | 0.50 |
| 600893 | 航发动力 | 22,600.00 | 878,236.00 | 0.40 |
| 603019 | 中科曙光 | 10,600.00 | 842,912.00 | 0.39 |
| 300502 | 新易盛 | 2,020.00 | 785,780.00 | 0.36 |
| 600372 | 中航机载 | 67,200.00 | 756,000.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,202,852.97 | 4.24 | 82.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,886,848.70 | 0.87 | 17.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.49 | 4.03 | 1.41 | 217,294,719.50 |
| 2026-06-30 | 8.21 | 4.01 | 4.21 | 239,985,289.78 |
| 2026-03-31 | 9.24 | 4.72 | 1.40 | 203,285,623.81 |
| 2025-12-31 | 7.94 | 3.75 | 2.89 | 142,449,935.89 |
| 2025-09-30 | 10.17 | 4.16 | 3.03 | 118,366,750.02 |
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