基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘港股红利高股息指数A(022072) |
净值：
1.0464
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1406 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 899,000.00 | 11,827,203.55 | 5.71 |
| 03808 | 中国重汽 | 277,500.00 | 9,501,822.28 | 4.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 362,000.00 | 8,949,581.20 | 4.32 |
| 01088 | 中国神华 | 207,500.00 | 8,449,743.21 | 4.08 |
| 01898 | 中煤能源 | 715,000.00 | 8,333,282.10 | 4.02 |
| 01308 | 海丰国际 | 276,000.00 | 8,305,098.34 | 4.01 |
| 00857 | 中国石油股份 | 850,000.00 | 8,067,955.63 | 3.89 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,251,000.00 | 7,776,175.97 | 3.75 |
| 00288 | 万洲国际 | 812,500.00 | 7,360,491.94 | 3.55 |
| 01988 | 民生银行 | 2,221,500.00 | 7,198,607.47 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.93 | - | 6.26 | 207,141,849.28 |
| 2025-12-31 | 94.97 | - | 7.76 | 198,848,890.23 |
| 2025-09-30 | 95.01 | - | 9.08 | 123,670,641.88 |
| 2025-06-30 | 94.95 | - | 14.55 | 86,164,202.64 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 6.95 | 26,021,706.72 |
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