基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘港股红利高股息指数A(022072) |
净值：
1.1370
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.2312 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 737,000.00 | 8,327,978.76 | 5.68 |
| 03808 | 中国重汽 | 227,500.00 | 7,615,316.12 | 5.19 |
| 01308 | 海丰国际 | 227,000.00 | 6,186,907.47 | 4.22 |
| 01088 | 中国神华 | 170,000.00 | 5,923,858.42 | 4.04 |
| 00005 | 汇丰控股 | 45,200.00 | 5,806,326.23 | 3.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 296,000.00 | 5,224,085.06 | 3.56 |
| 00857 | 中国石油股份 | 696,000.00 | 5,126,251.58 | 3.49 |
| 00939 | 建设银行 | 730,000.00 | 5,116,714.91 | 3.49 |
| 01898 | 中煤能源 | 586,000.00 | 5,013,357.46 | 3.42 |
| 01988 | 民生银行 | 1,821,000.00 | 4,966,316.79 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.40 | 0.96 | 6.18 | 146,702,269.15 |
| 2026-03-31 | 94.93 | - | 6.26 | 207,141,849.28 |
| 2025-12-31 | 94.97 | - | 7.76 | 198,848,890.23 |
| 2025-09-30 | 95.01 | - | 9.08 | 123,670,641.88 |
| 2025-06-30 | 94.95 | - | 14.55 | 86,164,202.64 |
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