基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) |
净值：
1.1452
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2152 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 840,000.00 | 9,287,197.75 | 7.51 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 275,800.00 | 6,798,596.87 | 5.50 |
| 01308 | 海丰国际 | 225,000.00 | 6,154,398.18 | 4.98 |
| 02611 | 国泰海通 | 357,600.00 | 5,243,295.27 | 4.24 |
| 00316 | 东方海外国际 | 42,000.00 | 4,842,993.71 | 3.92 |
| 01988 | 民生银行 | 1,251,500.00 | 4,696,063.27 | 3.80 |
| 00998 | 中信银行 | 719,000.00 | 4,391,534.23 | 3.55 |
| 00857 | 中国石油股份 | 668,000.00 | 4,317,884.13 | 3.49 |
| 01088 | 中国神华 | 124,500.00 | 4,228,375.57 | 3.42 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 674,000.00 | 4,190,523.42 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.01 | - | 9.08 | 123,670,641.88 |
| 2025-06-30 | 94.95 | - | 14.55 | 86,164,202.64 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 6.95 | 26,021,706.72 |
| 2024-12-31 | 95.13 | - | 10.05 | 19,331,895.51 |
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