基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达沪深300指数增强A(022090) |
净值：
1.1745
|
日增长率：
-0.25%
|
累计净值：1.1745 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,248,684.00 | 3.59 |
| 601318 | 中国平安 | 15,500.00 | 1,060,200.00 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 2.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 896,220.00 | 2.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 793,000.00 | 2.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,400.00 | 703,204.00 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 8,700.00 | 679,905.00 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 14,900.00 | 627,290.00 | 1.80 |
| 601211 | 国泰海通 | 24,200.00 | 497,310.00 | 1.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,200.00 | 434,720.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,751,818.44 | 51.03 | 54.25 |
| 金融业 | 6,001,488.00 | 17.25 | 18.34 |
| 采矿业 | 2,294,035.00 | 6.59 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,263,009.00 | 6.51 | 6.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,077,650.00 | 3.10 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 757,522.00 | 2.18 | 2.31 |
| 建筑业 | 654,988.00 | 1.88 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 601,241.00 | 1.73 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 462,290.00 | 1.33 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 343,402.00 | 0.98 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 280,984.00 | 0.81 | 0.86 |
| 房地产业 | 126,144.00 | 0.36 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 108,661.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.58 | 34,784,799.84 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 8.38 | 51,849,458.07 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 8.06 | 52,717,684.48 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.85 | 59,355,493.40 |
微信公众号
证券之星APP
