基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达沪深300指数增强A(022090) |
净值：
1.1424
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.1424 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,969,800.00 | 3.80 |
| 601318 | 中国平安 | 18,400.00 | 1,014,024.00 | 1.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 13,700.00 | 995,442.00 | 1.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,400.00 | 931,056.00 | 1.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,944.00 | 832,932.72 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,600.00 | 783,104.00 | 1.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,200.00 | 724,528.00 | 1.40 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 723,776.00 | 1.40 |
| 000725 | 京东方A | 155,600.00 | 647,296.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,433,201.72 | 54.84 | 59.30 |
| 金融业 | 9,066,599.00 | 17.49 | 18.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,172,958.60 | 6.12 | 6.62 |
| 采矿业 | 1,843,398.00 | 3.56 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,482,191.00 | 2.86 | 3.09 |
| 建筑业 | 1,139,830.00 | 2.20 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 664,763.00 | 1.29 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 609,367.00 | 1.18 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 583,350.00 | 1.13 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 482,944.00 | 0.93 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 328,600.00 | 0.63 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 144,378.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 8.38 | 51,849,458.07 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 8.06 | 52,717,684.48 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.85 | 59,355,493.40 |
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