基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达沪深300指数增强A(022090) |
净值：
1.2391
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.2391 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,691,390.00 | 3.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 3.32 |
| 601318 | 中国平安 | 28,000.00 | 1,589,840.00 | 2.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,537,407.00 | 2.07 |
| 000333 | 美的集团 | 16,900.00 | 1,290,315.00 | 1.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 89,000.00 | 971,880.00 | 1.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 36,400.00 | 959,140.00 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,900.00 | 945,608.00 | 1.27 |
| 600406 | 国电南瑞 | 29,500.00 | 766,705.00 | 1.03 |
| 600926 | 杭州银行 | 45,100.00 | 755,425.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,737,315.13 | 53.53 | 57.64 |
| 金融业 | 12,421,594.00 | 16.73 | 18.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,815,666.56 | 5.14 | 5.53 |
| 采矿业 | 3,008,477.00 | 4.05 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,571,177.00 | 3.47 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,015,590.00 | 2.72 | 2.92 |
| 建筑业 | 1,767,966.00 | 2.38 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,251,835.00 | 1.69 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 650,930.00 | 0.88 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 599,656.00 | 0.81 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 577,728.00 | 0.78 | 0.84 |
| 房地产业 | 465,914.00 | 0.63 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,216.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.88 | - | 8.15 | 74,225,955.13 |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.58 | 34,784,799.84 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 8.38 | 51,849,458.07 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 8.06 | 52,717,684.48 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.85 | 59,355,493.40 |
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