首页 > 基金> 富国中证国企一带一路ETF联接E(022096)
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富国中证国企一带一路ETF联接E

(022096)
净值：
1.4771
日增长率：
-0.27%
累计净值：1.4771 2026-11-13
  • 净值走势
富国中证国企一带一路ETF联接E(022096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.4771-0.27%
2026-11-121.4811-0.82%
2026-11-111.4934-0.09%
2026-11-101.4948-0.91%
2026-11-091.5086-0.16%
2026-11-061.5110-0.66%
2026-11-051.5211-0.18%
2026-11-041.52390.92%
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基金情况

基金全称 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 汤杰强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1321亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.24%
最近一月 -4.45%
最近三月 -6.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.48%
最近两年 8.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.110.4241,493,296.05
2026-06-30-5.321.2739,714,360.24
2026-03-31-4.762.6038,173,180.32
2025-12-31-4.790.5927,861,369.93
2025-09-30-4.482.8616,199,420.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-19-汤杰强4223.71
2024-08-302025-10-21殷钦怡41724.43
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