基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信聚利债券E(022100) |
净值：
1.1931
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1931 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,172,250.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 15,000.00 | 452,700.00 | 0.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,000.00 | 328,400.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 275,760.00 | 0.10 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,500.00 | 247,905.00 | 0.09 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,000.00 | 239,850.00 | 0.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,000.00 | 208,720.00 | 0.08 |
| 300638 | 广和通 | 7,000.00 | 207,480.00 | 0.08 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000.00 | 202,100.00 | 0.08 |
| 002984 | 森麒麟 | 9,000.00 | 190,530.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,484,220.69 | 1.70 | 80.80 |
| 采矿业 | 728,460.00 | 0.28 | 13.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,100.00 | 0.08 | 3.64 |
| 建筑业 | 135,070.00 | 0.05 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.11 | 117.47 | 1.44 | 263,376,754.02 |
| 2025-09-30 | - | 100.61 | 1.33 | 269,502,516.31 |
| 2025-06-30 | - | 97.47 | 1.40 | 334,626,986.99 |
| 2025-03-31 | - | 119.06 | 1.69 | 331,443,818.34 |
| 2024-12-31 | - | 86.69 | 1.78 | 344,425,485.16 |
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