首页 > 基金> 交银裕通纯债债券D(022103)
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交银裕通纯债债券D

(022103)
净值：
1.1065
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1515 2026-05-13
  • 净值走势
交银裕通纯债债券D(022103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10650.04%
2026-05-121.10610.04%
2026-05-111.10570.03%
2026-05-081.10540.01%
2026-05-071.10530.01%
2026-05-061.1052-0.03%
2026-04-301.10550.00%
2026-04-291.10550.03%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.07亿元 份额规模 20.0276亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.22%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.590.185,619,483,532.07
2025-12-31-133.080.053,545,075,008.10
2025-09-30-121.570.034,045,287,439.48
2025-06-30-117.390.034,798,621,792.89
2025-03-31-120.650.033,852,776,587.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-于海颖5143.12
2024-09-062024-12-17季参平1021.58
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