首页 > 基金> 交银裕通纯债债券D(022103)
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交银裕通纯债债券D

(022103)
净值：
1.0956
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1406 2026-02-06
  • 净值走势
交银裕通纯债债券D(022103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09560.05%
2026-02-051.09510.03%
2026-02-041.09480.01%
2026-02-031.0947-0.01%
2026-02-021.09480.01%
2026-01-301.09470.01%
2026-01-291.09460.00%
2026-01-281.09460.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.37亿元 份额规模 10.4257亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.48%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-133.080.053,545,075,008.10
2025-09-30-121.570.034,045,287,439.48
2025-06-30-117.390.034,798,621,792.89
2025-03-31-120.650.033,852,776,587.03
2024-12-31-109.600.094,030,286,029.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-于海颖4182.11
2024-09-062024-12-17季参平1021.58
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