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首页 > 基金> 交银裕通纯债债券D(022103)
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交银裕通纯债债券D

(022103)
净值：
1.0904
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1354 2025-12-26
  • 净值走势
交银裕通纯债债券D(022103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.09040.01%
2025-12-251.09030.02%
2025-12-241.09010.00%
2025-12-231.09010.02%
2025-12-221.08990.01%
2025-12-191.08980.05%
2025-12-181.08930.04%
2025-12-171.08890.03%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.42亿元 份额规模 10.5688亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.10%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-121.570.034,045,287,439.48
2025-06-30-117.390.034,798,621,792.89
2025-03-31-120.650.033,852,776,587.03
2024-12-31-109.600.094,030,286,029.00
2024-09-30-103.210.703,060,058,497.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-于海颖3781.62
2024-09-062024-12-17季参平1021.58
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