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首页 > 基金> 国泰丰鑫纯债债券C(022113)
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国泰丰鑫纯债债券C

(022113)
净值：
1.0074
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0471 2025-12-26
  • 净值走势
国泰丰鑫纯债债券C(022113)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.00740.02%
2025-12-251.00720.00%
2025-12-241.00720.01%
2025-12-231.00710.02%
2025-12-221.00690.00%
2025-12-191.00690.03%
2025-12-181.00660.03%
2025-12-171.00630.03%
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基金情况

基金全称 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 张嫄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.32亿元 份额规模 7.2743亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.660.414,256,427,987.88
2025-06-30-104.011.965,426,117,275.77
2025-03-31-110.460.633,624,337,624.06
2024-12-31-113.390.493,981,327,982.01
2024-09-30-126.222.164,461,777,199.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-30-张嫄1520.45
2024-09-04-刘嵩扬4812.52
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