首页 > 基金> 国泰丰鑫纯债债券C(022113)
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国泰丰鑫纯债债券C

(022113)
净值：
1.0130
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0662 2026-11-13
  • 净值走势
国泰丰鑫纯债债券C(022113)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0130-0.08%
2026-11-121.0138-0.06%
2026-11-111.0144-0.04%
2026-11-101.0148-0.02%
2026-11-091.01500.00%
2026-11-061.01500.03%
2026-11-051.01470.01%
2026-11-041.01460.04%
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基金情况

基金全称 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 张嫄
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.52亿元 份额规模 8.4148亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 4.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.750.094,906,408,367.00
2026-06-30-114.850.354,251,663,219.96
2026-03-31-104.621.774,265,834,183.26
2025-12-31-107.110.293,591,227,023.36
2025-09-30-94.660.414,256,427,987.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-30-张嫄4732.36
2024-09-04-刘嵩扬8024.47
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