首页 > 基金> 鹏华丰玉债券E(022118)
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鹏华丰玉债券E

(022118)
净值：
1.0502
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0572 2026-11-10
  • 净值走势
鹏华丰玉债券E(022118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0502-0.04%
2026-11-091.05060.01%
2026-11-061.05050.05%
2026-11-051.05000.03%
2026-11-041.04970.06%
2026-11-031.04910.15%
2026-11-021.0475-0.02%
2026-10-301.0477-0.23%
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基金情况

基金全称 鹏华丰玉债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 汪坤
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0640亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.33%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.670.374,375,248,466.07
2026-06-30-85.990.303,636,955,913.69
2026-03-31-108.170.532,057,437,168.56
2025-12-31-106.640.432,447,258,657.52
2025-09-30-103.790.322,702,959,449.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-02-汪坤8015.74
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