首页 > 基金> 天弘安恒60天滚动持有短债E(022123)
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天弘安恒60天滚动持有短债E

(022123)
净值：
1.0978
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0978 2026-01-27
  • 净值走势
天弘安恒60天滚动持有短债E(022123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-271.09780.00%
2026-01-261.09780.02%
2026-01-231.09760.01%
2026-01-221.09750.02%
2026-01-211.09730.02%
2026-01-201.09710.01%
2026-01-191.09700.02%
2026-01-161.09680.01%
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基金情况

基金全称 天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 王顺利
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0117亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-133.080.391,924,683,137.54
2025-09-30-129.890.031,871,462,784.84
2025-06-30-117.830.802,984,748,293.26
2025-03-31-121.900.152,108,575,781.92
2024-12-31-132.191.362,982,406,981.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-赵鼎龙5132.28
2024-09-03-王顺利5132.28
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