首页 > 基金> 平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)
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平安3-5年期政策性金融债债券E

(022139)
净值：
1.1556
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1786 2026-07-09
  • 净值走势
平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-091.15560.00%
2026-07-081.15560.01%
2026-07-071.15553.29%
2026-07-061.11870.04%
2026-07-031.1182-0.01%
2026-07-021.11830.01%
2026-07-011.1182-0.07%
2026-06-301.1190-0.04%
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基金情况

基金全称 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.33%
最近一月 3.27%
最近三月 3.97%
最近六月 0.00%
最近一年 4.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.920.021,516,949,323.16
2025-12-31-134.640.041,906,108,243.36
2025-09-30-125.890.022,717,448,122.50
2025-06-30-138.230.011,607,569,729.87
2025-03-31-132.530.72319,512,836.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-苏宁6667.94
2024-09-132025-03-06张璐1741.60
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