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首页 > 基金> 平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)
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平安3-5年期政策性金融债债券E

(022139)
净值：
1.1018
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1248 2025-12-26
  • 净值走势
平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.10180.03%
2025-12-251.1015-0.03%
2025-12-241.10180.03%
2025-12-231.10150.06%
2025-12-221.1008-0.04%
2025-12-191.10120.07%
2025-12-181.10040.04%
2025-12-171.10000.08%
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基金情况

基金全称 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0020亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 0.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.890.022,717,448,122.50
2025-06-30-138.230.011,607,569,729.87
2025-03-31-132.530.72319,512,836.23
2024-12-31-95.940.69326,338,024.57
2024-09-30-128.730.02310,247,213.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-苏宁4732.92
2024-09-132025-03-06张璐1741.60
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