首页 > 基金> 金鹰元盛债券(LOF)D(022146)
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金鹰元盛债券(LOF)D

(022146)
净值：
1.3514
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.3514 2026-09-30
  • 净值走势
金鹰元盛债券(LOF)D(022146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.3514-0.13%
2026-09-291.35310.06%
2026-09-281.3523-0.05%
2026-09-241.35300.04%
2026-09-231.35250.00%
2026-09-221.35250.02%
2026-09-211.35220.00%
2026-09-181.35220.07%
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基金情况

基金全称 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0030亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.04%
最近三月 -0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.38%
最近两年 9.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000060中金岭南17,965.00105,095.250.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业105,095.250.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.7116.4267,835,004.94
2026-03-31-84.874.27143,029,513.46
2025-12-310.0883.7243.09127,563,242.62
2025-09-300.5283.427.9565,420,099.44
2025-06-30-86.681.7132,409,545.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-王怀震75211.57
2024-09-10-许浩琨75211.57
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