首页 > 基金> 金鹰元盛债券(LOF)D(022146)
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金鹰元盛债券(LOF)D

(022146)
净值：
1.3695
日增长率：
0.14%
累计净值：1.3695 2026-02-06
  • 净值走势
金鹰元盛债券(LOF)D(022146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.36950.14%
2026-02-051.3676-0.10%
2026-02-041.36900.09%
2026-02-031.36780.34%
2026-02-021.3632-0.37%
2026-01-301.3683-0.30%
2026-01-291.3724-0.08%
2026-01-281.37350.13%
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基金情况

基金全称 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.3615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.52%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 4.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000060中金岭南17,965.00105,095.250.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业105,095.250.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.0883.7243.09127,563,242.62
2025-09-300.5283.427.9565,420,099.44
2025-06-30-86.681.7132,409,545.33
2025-03-31-94.033.3833,504,938.18
2024-12-31-93.291.2827,488,295.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-王怀震51713.06
2024-09-10-许浩琨51713.06
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