基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞红利精选混合C(022154) |
净值：
1.1836
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日增长率：
1.90%
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累计净值：1.1836 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3,053,874.00 | 17,529,236.76 | 4.85 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,711,000.00 | 17,513,060.00 | 4.84 |
| 002948 | 青岛银行 | 3,889,700.00 | 17,425,856.00 | 4.82 |
| 601838 | 成都银行 | 1,080,800.00 | 17,422,496.00 | 4.82 |
| 01800 | 中国交通建设 | 3,778,000.00 | 17,403,062.32 | 4.81 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,471,918.00 | 17,402,302.72 | 4.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,669,600.00 | 17,363,840.00 | 4.80 |
| 600729 | 重庆百货 | 667,000.00 | 17,342,000.00 | 4.79 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,134,646.00 | 17,337,390.88 | 4.79 |
| 601009 | 南京银行 | 1,513,000.00 | 17,293,590.00 | 4.78 |
| 03866 | 青岛银行 | 3,754,500.00 | 13,021,975.64 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 190,074,971.46 | 52.55 | 70.75 |
| 制造业 | 30,549,376.33 | 8.45 | 11.37 |
| 批发和零售业 | 17,368,694.44 | 4.80 | 6.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,263,516.48 | 2.84 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,159,920.00 | 2.81 | 3.78 |
| 建筑业 | 10,136,880.00 | 2.80 | 3.77 |
| 采矿业 | 68,176.08 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,601.12 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.50 | 2.17 | 4.75 | 361,674,233.37 |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 6.24 | 518,349,850.42 |
| 2025-06-30 | 87.63 | - | 13.11 | 364,096,459.77 |
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