基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴红利优选混合A(022157) |
净值：
1.0770
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0770 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 226,000.00 | 1,638,500.00 | 6.37 |
| 600312 | 平高电气 | 70,000.00 | 1,214,500.00 | 4.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 53,800.00 | 1,133,028.00 | 4.40 |
| 000333 | 美的集团 | 13,300.00 | 1,039,395.00 | 4.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 32,000.00 | 1,005,760.00 | 3.91 |
| 600062 | 华润双鹤 | 39,700.00 | 726,113.00 | 2.82 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 54,900.00 | 708,759.00 | 2.76 |
| 002236 | 大华股份 | 34,000.00 | 643,960.00 | 2.50 |
| 601390 | 中国中铁 | 118,100.00 | 638,921.00 | 2.48 |
| 600938 | 中国海油 | 20,900.00 | 630,762.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,704,406.00 | 41.61 | 48.22 |
| 金融业 | 5,012,599.00 | 19.49 | 22.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,909,298.00 | 7.42 | 8.60 |
| 采矿业 | 1,907,181.00 | 7.41 | 8.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,021,858.00 | 3.97 | 4.60 |
| 建筑业 | 638,921.00 | 2.48 | 2.88 |
| 房地产业 | 513,900.00 | 2.00 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,383.00 | 1.91 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.29 | 7.07 | 7.14 | 25,724,585.29 |
| 2025-09-30 | 88.80 | 6.13 | 4.29 | 29,567,312.90 |
| 2025-06-30 | 81.75 | 9.16 | 8.87 | 49,767,588.52 |
| 2025-03-31 | 74.42 | 13.30 | 10.13 | 75,812,090.73 |
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