基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴红利优选混合A(022157) |
净值：
1.0283
|
日增长率：
-0.38%
|
累计净值：1.0283 | 2026-05-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 226,000.00 | 1,582,000.00 | 6.58 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30,000.00 | 1,086,000.00 | 4.52 |
| 000333 | 美的集团 | 13,300.00 | 1,015,455.00 | 4.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 53,800.00 | 1,012,516.00 | 4.21 |
| 600062 | 华润双鹤 | 36,000.00 | 668,520.00 | 2.78 |
| 600938 | 中国海油 | 16,000.00 | 640,000.00 | 2.66 |
| 600312 | 平高电气 | 28,000.00 | 567,840.00 | 2.36 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 45,000.00 | 562,050.00 | 2.34 |
| 600461 | 洪城环境 | 52,900.00 | 521,594.00 | 2.17 |
| 600985 | 淮北矿业 | 38,300.00 | 518,965.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,711,953.00 | 40.38 | 46.50 |
| 金融业 | 5,026,127.00 | 20.90 | 24.07 |
| 采矿业 | 2,159,224.00 | 8.98 | 10.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,025,795.00 | 8.42 | 9.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,009,282.00 | 4.20 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521,594.00 | 2.17 | 2.50 |
| 房地产业 | 366,660.00 | 1.52 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,230.00 | 0.27 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.84 | 6.74 | 6.15 | 24,050,769.91 |
| 2025-12-31 | 86.29 | 7.07 | 7.14 | 25,724,585.29 |
| 2025-09-30 | 88.80 | 6.13 | 4.29 | 29,567,312.90 |
| 2025-06-30 | 81.75 | 9.16 | 8.87 | 49,767,588.52 |
| 2025-03-31 | 74.42 | 13.30 | 10.13 | 75,812,090.73 |
微信公众号
证券之星APP
