基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通沪港深混合D(022174) |
净值：
1.8056
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.8056 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,868.00 | 4,188,972.62 | 8.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 7.15 |
| 601601 | 中国太保 | 65,500.00 | 2,429,395.00 | 4.99 |
| 603889 | 新澳股份 | 298,800.00 | 2,291,796.00 | 4.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 80,000.00 | 1,977,808.00 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,526,460.00 | 3.13 |
| 02359 | 药明康德 | 9,900.00 | 1,027,091.59 | 2.11 |
| 603599 | 广信股份 | 67,600.00 | 979,524.00 | 2.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,284.00 | 976,062.38 | 2.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 108,800.00 | 915,008.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,977,713.76 | 34.86 | 57.65 |
| 金融业 | 5,956,436.00 | 12.23 | 20.23 |
| 采矿业 | 2,565,928.00 | 5.27 | 8.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,258,156.00 | 4.64 | 7.67 |
| 房地产业 | 915,008.00 | 1.88 | 3.11 |
| 建筑业 | 504,104.00 | 1.04 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,800.00 | 0.31 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,910.00 | 0.25 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.36 | 0.21 | 20.51 | 48,697,819.32 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 0.20 | 12.39 | 50,600,039.33 |
| 2025-09-30 | 88.44 | 0.17 | 27.60 | 57,611,286.72 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 12.30 | 66,744,364.45 |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.33 | 66,447,745.58 |
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