首页 > 基金> 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A(022191)
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华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A

(022191)
净值：
1.0477
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0477 2026-02-04
  • 净值走势
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A(022191)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.04770.13%
2026-02-031.04630.32%
2026-02-021.0430-0.59%
2026-01-301.0492-0.46%
2026-01-291.05400.28%
2026-01-281.05110.22%
2026-01-271.04880.06%
2026-01-261.04820.10%
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基金情况

基金全称 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 李少华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6164亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.95%
最近三月 1.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--15.18243,366,962.99
2025-09-30--12.68198,403,346.72
2025-06-30-5.626.55111,661,208.58
2025-03-31-5.6018.44228,623,964.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-李少华3564.77
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