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首页 > 基金> 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)

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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A

(022197)

净值：

1.0400

日增长率：

0.08%

累计净值：1.0400

2026-02-04

净值走势

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	1.0400	0.08%
2026-02-03	1.0392	0.18%
2026-02-02	1.0373	-0.25%
2026-01-30	1.0399	-0.60%
2026-01-29	1.0462	0.27%
2026-01-28	1.0434	0.27%
2026-01-27	1.0406	0.08%
2026-01-26	1.0398	0.13%

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基金情况

基金全称	华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	华富基金
基金经理	严律
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2644亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	1.24%
最近三月	1.74%
最近六月	0.00%
最近一年	3.99%
最近两年	-

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基金要闻

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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002142	宁波银行	10,500.00	294,945.00	0.60

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	294,945.00	0.60	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	0.60	5.13	0.83	49,014,544.55
2025-09-30	0.20	4.46	1.56	47,662,066.18
2025-06-30	1.13	7.21	30.20	62,951,607.77
2025-03-31	0.76	5.19	1.04	327,022,127.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-24	-	严律	380	4.00

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基金公告

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