首页 > 基金> 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C(022198)
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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C

(022198)
净值：
1.0431
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0431 2026-05-11
  • 净值走势
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C(022198)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.04310.09%
2026-05-081.0422-0.01%
2026-05-071.04230.10%
2026-05-061.04130.10%
2026-04-301.04030.00%
2026-04-291.04030.06%
2026-04-281.03970.01%
2026-04-271.0396-0.01%
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基金情况

基金全称 华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 华富基金
基金经理 严律
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2516亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.63%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 4.11%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002142宁波银行10,500.00294,945.000.60
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业294,945.000.60100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-1.250.33201,267,815.96
2025-12-310.605.130.8349,014,544.55
2025-09-300.204.461.5647,662,066.18
2025-06-301.137.2130.2062,951,607.77
2025-03-310.765.191.04327,022,127.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-24-严律4764.31
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