首页 > 基金> 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C(022198)

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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C

(022198)

净值：

1.0221

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0221

2025-11-11

净值走势

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C(022198)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0221	0.06%
2025-11-10	1.0215	0.16%
2025-11-07	1.0199	-0.03%
2025-11-06	1.0202	0.03%
2025-11-05	1.0199	0.02%
2025-11-04	1.0197	-0.05%
2025-11-03	1.0202	0.06%
2025-10-31	1.0196	-0.03%

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基金情况

基金全称	华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	华富基金
基金经理	严律
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.24亿元	份额规模	0.2407亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	0.59%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600900	长江电力	3,500.00	95,375.00	0.20

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	95,375.00	0.20	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.20	4.46	1.56	47,662,066.18
2025-06-30	1.13	7.21	30.20	62,951,607.77
2025-03-31	0.76	5.19	1.04	327,022,127.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-24	-	严律	295	2.21

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基金公告

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