基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证A50指数增强发起C(022205) |
净值：
1.2813
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.2813 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,770,000.00 | 10.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,615,300.00 | 9.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 2,562,345.00 | 6.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,900.00 | 2,188,968.00 | 5.82 |
| 601318 | 中国平安 | 38,100.00 | 2,163,318.00 | 5.75 |
| 600309 | 万华化学 | 16,800.00 | 1,334,760.00 | 3.55 |
| 000333 | 美的集团 | 17,100.00 | 1,305,585.00 | 3.47 |
| 002371 | 北方华创 | 2,415.00 | 1,079,505.00 | 2.87 |
| 601888 | 中国中免 | 14,800.00 | 1,041,624.00 | 2.77 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 981,000.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,000,651.85 | 53.14 | 63.90 |
| 金融业 | 3,403,142.00 | 9.04 | 10.87 |
| 采矿业 | 3,103,698.00 | 8.25 | 9.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,739,883.00 | 4.62 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,343,578.00 | 3.57 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 981,000.00 | 2.61 | 3.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 704,899.00 | 1.87 | 2.25 |
| 建筑业 | 16,533.00 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,542.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,853.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.77 | - | 5.63 | 37,640,900.85 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 5.56 | 48,729,954.10 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 6.09 | 33,159,811.20 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 5.65 | 19,798,352.21 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 6.28 | 13,511,064.64 |
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