基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证A50指数增强发起C(022205) |
净值：
1.2129
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.2129 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,100.00 | 3,256,200.00 | 9.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,454,783.00 | 7.40 |
| 601318 | 中国平安 | 36,600.00 | 2,017,026.00 | 6.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,800.00 | 1,604,312.00 | 4.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,100.00 | 1,592,704.00 | 4.80 |
| 600036 | 招商银行 | 31,200.00 | 1,260,792.00 | 3.80 |
| 002371 | 北方华创 | 2,460.00 | 1,112,805.60 | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 14,600.00 | 1,060,836.00 | 3.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,000.00 | 1,016,785.83 | 3.07 |
| 600031 | 三一重工 | 43,700.00 | 1,015,588.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,573,319.60 | 49.98 | 61.52 |
| 金融业 | 4,248,108.00 | 12.81 | 15.77 |
| 采矿业 | 1,608,104.00 | 4.85 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,136,749.00 | 3.43 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 971,462.00 | 2.93 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 941,052.00 | 2.84 | 3.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 757,900.00 | 2.29 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 681,250.00 | 2.05 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,825.00 | 0.04 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 7,404.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 6.09 | 33,159,811.20 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 5.65 | 19,798,352.21 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 6.28 | 13,511,064.64 |
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