首页 > 基金> 中信保诚乾元30天持有债券C(022214)
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中信保诚乾元30天持有债券C

(022214)
净值：
1.0218
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0218 2026-02-06
  • 净值走势
中信保诚乾元30天持有债券C(022214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02180.01%
2026-02-051.02170.00%
2026-02-041.02170.01%
2026-02-031.02160.00%
2026-02-021.02160.01%
2026-01-301.02150.00%
2026-01-291.02150.00%
2026-01-281.02150.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾飞辰 席行懿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2742亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.491.3539,878,157.63
2025-09-30-82.900.44105,351,465.07
2025-06-30-129.991.24121,948,042.23
2025-03-31-106.160.18206,290,231.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-席行懿3472.02
2024-12-17-顾飞辰4202.18
2024-12-172025-12-29杨穆彬3772.03
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