首页 > 基金> 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)
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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

(022215)
净值：
0.9425
日增长率：
0.72%
累计净值：0.9975 2026-11-11
  • 净值走势
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.94250.72%
2026-11-100.93580.47%
2026-11-090.93140.05%
2026-11-060.9309-1.42%
2026-11-050.94430.53%
2026-11-040.93932.50%
2026-11-030.9164-1.48%
2026-11-020.93020.99%
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基金情况

基金全称 人保泰和积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 人保资产
基金经理 叶忻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1010亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.25%
最近一月 -10.04%
最近三月 -20.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -18.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688195腾景科技800.00144,720.001.26
300776帝尔激光900.00116,019.001.01
301217铜冠铜箔1,100.00109,516.000.96
688300联瑞新材500.0072,150.000.63
600176中国巨石1,800.0070,938.000.62
688676金盘科技1,000.0061,530.000.54
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业574,873.005.02100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-305.027.035.5711,461,331.21
2026-06-305.455.602.2614,353,594.33
2026-03-313.634.317.7011,760,394.38
2025-12-31-4.206.8612,030,887.88
2025-09-30-4.192.5612,007,616.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-叶忻725-1.93
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