首页 > 基金> 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)
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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

(022215)
净值：
1.1849
日增长率：
1.22%
累计净值：1.2399 2026-08-12
  • 净值走势
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.18491.22%
2026-08-111.1706-0.91%
2026-08-101.1814-0.08%
2026-08-071.18242.12%
2026-08-061.15790.65%
2026-08-051.15042.39%
2026-08-041.12363.44%
2026-08-031.0862-1.20%
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基金情况

基金全称 人保泰和积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 人保资产
基金经理 叶忻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1005亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.33%
最近一月 -6.18%
最近三月 -10.70%
最近六月 0.00%
最近一年 10.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688332中科蓝讯1,100.00173,250.001.21
002756永兴材料2,200.00124,608.000.87
300762上海瀚讯2,500.00114,125.000.80
688387信科移动5,000.0099,200.000.69
000657中钨高新1,000.0095,720.000.67
002203海亮股份4,000.0091,400.000.64
688676金盘科技1,000.0084,640.000.59
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业782,943.005.45100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-305.455.602.2614,353,594.33
2026-03-313.634.317.7011,760,394.38
2025-12-31-4.206.8612,030,887.88
2025-09-30-4.192.5612,007,616.56
2025-06-30-4.887.7910,370,651.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-叶忻63321.81
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