首页 > 基金> 合煦智远嘉悦利率债E(022217)
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合煦智远嘉悦利率债E

(022217)
净值：
1.5573
日增长率：
0.00%
累计净值：2.0813 2026-05-15
  • 净值走势
合煦智远嘉悦利率债E(022217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-151.55730.00%
2026-05-141.5573-0.02%
2026-05-131.55760.03%
2026-05-121.55720.03%
2026-05-111.55680.01%
2026-05-081.55660.01%
2026-05-071.55640.01%
2026-05-061.5563-0.03%
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基金情况

基金全称 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 合煦智远基金
基金经理 韩会永 刘武健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.52元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-74.1716.2013,348,250.53
2025-12-31-91.840.0118,964,774.51
2025-09-30-101.150.313,243,257.79
2025-06-30-85.018.92201,534,545.27
2025-03-31-86.0813.961,568,573,849.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-刘武健4042.55
2024-10-16-韩会永5782.97
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