基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大双鑫债券D(022219) |
净值：
1.3656
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：1.3656 | 2026-02-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 3,300.00 | 899,976.00 | 0.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 857,000.00 | 0.50 |
| 688766 | 普冉股份 | 6,000.00 | 763,260.00 | 0.44 |
| 688213 | 思特威 | 8,000.00 | 760,720.00 | 0.44 |
| 300316 | 晶盛机电 | 20,000.00 | 735,000.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 734,520.00 | 0.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,800.00 | 712,414.00 | 0.41 |
| 688409 | 富创精密 | 10,000.00 | 674,000.00 | 0.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,000.00 | 660,000.00 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 1,400.00 | 642,712.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,732,094.00 | 9.12 | 93.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,055,605.00 | 0.61 | 6.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.36 | 81.98 | 2.51 | 172,451,236.26 |
| 2025-09-30 | 11.13 | 83.02 | 1.66 | 150,643,183.67 |
| 2025-06-30 | 14.93 | 83.58 | 1.24 | 140,539,053.97 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 84.03 | 0.65 | 140,453,806.09 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 84.84 | 1.40 | 140,740,696.63 |
微信公众号
证券之星APP
