基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大双鑫债券D(022219) |
净值：
1.3768
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.3768 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 12,500.00 | 1,226,250.00 | 0.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,000.00 | 631,500.00 | 0.31 |
| 688012 | 中微公司 | 2,000.00 | 612,760.00 | 0.30 |
| 688037 | 芯源微 | 3,500.00 | 586,460.00 | 0.29 |
| 300450 | 先导智能 | 12,000.00 | 572,400.00 | 0.28 |
| 688627 | 精智达 | 2,500.00 | 569,375.00 | 0.28 |
| 601888 | 中国中免 | 8,000.00 | 563,040.00 | 0.28 |
| 003033 | 征和工业 | 9,000.00 | 545,490.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 458,100.00 | 0.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,000.00 | 455,820.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,836,640.00 | 3.89 | 78.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,226,250.00 | 0.61 | 12.29 |
| 租赁和商务服务业 | 563,040.00 | 0.28 | 5.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 350,550.00 | 0.17 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.44 | 84.31 | 2.20 | 201,367,031.44 |
| 2025-12-31 | 10.36 | 81.98 | 2.51 | 172,451,236.26 |
| 2025-09-30 | 11.13 | 83.02 | 1.66 | 150,643,183.67 |
| 2025-06-30 | 14.93 | 83.58 | 1.24 | 140,539,053.97 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 84.03 | 0.65 | 140,453,806.09 |
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