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华润元大双鑫债券D(022219)
华润元大双鑫债券D
(022219)
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累计净值：1.3658
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 1.3658 | 0.06% |
| 2026-07-30 | 1.3650 | 0.01% |
| 2026-07-29 | 1.3648 | 0.07% |
| 2026-07-28 | 1.3639 | -0.16% |
| 2026-07-27 | 1.3661 | 0.12% |
| 2026-07-24 | 1.3645 | -0.22% |
| 2026-07-23 | 1.3675 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 1.3675 | 0.04% |
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基金全称
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华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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曹芙蓉 阮毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-1.76%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.96%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 1,111,740.00 | 0.88 |
| 688041 | 海光信息 | 2,500.00 | 925,750.00 | 0.73 |
| 603267 | 鸿远电子 | 10,000.00 | 774,800.00 | 0.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,500.00 | 774,750.00 | 0.61 |
| 688170 | 德龙激光 | 8,000.00 | 768,080.00 | 0.60 |
| 000066 | 中国长城 | 40,000.00 | 762,000.00 | 0.60 |
| 002156 | 通富微电 | 10,000.00 | 758,700.00 | 0.60 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,000.00 | 753,440.00 | 0.59 |
| 688213 | 思特威 | 7,000.00 | 749,490.00 | 0.59 |
| 002430 | 杭氧股份 | 23,000.00 | 712,080.00 | 0.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 465,890.22 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,390,105.00 | 8.97 | 80.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,032,866.00 | 1.60 | 14.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 655,960.00 | 0.52 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,510.00 | 0.10 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.86 | 112.56 | 5.15 | 126,997,576.42 |
| 2026-03-31 | 5.44 | 84.31 | 2.20 | 201,367,031.44 |
| 2025-12-31 | 10.36 | 81.98 | 2.51 | 172,451,236.26 |
| 2025-09-30 | 11.13 | 83.02 | 1.66 | 150,643,183.67 |
| 2025-06-30 | 14.93 | 83.58 | 1.24 | 140,539,053.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-27 | - | 阮毅 | 6 | 0.10 |
| 2025-06-12 | - | 曹芙蓉 | 416 | 5.79 |
| 2024-09-23 | 2025-06-27 | 尹华龙 | 277 | 6.72 |
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