基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选领航混合C(022225) |
净值：
1.2139
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.2139 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,300.00 | 5,748,600.00 | 4.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,331,970.00 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,400.00 | 2,808,576.00 | 2.11 |
| 601318 | 中国平安 | 47,500.00 | 2,617,725.00 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 28,700.00 | 2,085,342.00 | 1.56 |
| 600036 | 招商银行 | 51,400.00 | 2,077,074.00 | 1.56 |
| 300502 | 新易盛 | 5,460.00 | 1,997,104.20 | 1.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 1,937,664.00 | 1.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,590,000.00 | 1.19 |
| 603259 | 药明康德 | 13,700.00 | 1,534,811.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,471,348.08 | 51.32 | 54.91 |
| 金融业 | 27,173,753.72 | 20.37 | 21.79 |
| 采矿业 | 6,815,688.00 | 5.11 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,523,630.00 | 4.89 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,673,577.00 | 2.75 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,317,111.00 | 2.49 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 2,147,654.40 | 1.61 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,880,950.70 | 1.41 | 1.51 |
| 建筑业 | 1,585,063.00 | 1.19 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,320,833.00 | 0.99 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 937,328.00 | 0.70 | 0.75 |
| 房地产业 | 572,535.00 | 0.43 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,688.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 94,428.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 29,444.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 23,050.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.72 | 133,407,738.97 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 10.16 | 172,992,958.44 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 9.42 | 209,529,066.07 |
| 2024-12-31 | 31.49 | - | 68.66 | 570,502,192.92 |
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