基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选领航混合C(022225) |
净值：
1.2355
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2355 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,700.00 | 3,562,422.00 | 3.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,167,514.00 | 3.41 |
| 601318 | 中国平安 | 40,100.00 | 2,742,840.00 | 2.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,800.00 | 2,164,716.00 | 2.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 1,891,000.00 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 38,900.00 | 1,637,690.00 | 1.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 66,400.00 | 1,398,384.00 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 17,600.00 | 1,375,440.00 | 1.48 |
| 300502 | 新易盛 | 2,960.00 | 1,275,404.80 | 1.37 |
| 601211 | 国泰海通 | 57,814.00 | 1,188,077.70 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,627,967.20 | 50.21 | 54.21 |
| 金融业 | 19,312,038.70 | 20.79 | 22.45 |
| 采矿业 | 6,039,119.00 | 6.50 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,890,360.00 | 4.19 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,716,157.00 | 2.92 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,464,460.00 | 2.65 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,137,043.50 | 1.22 | 1.32 |
| 建筑业 | 1,083,073.00 | 1.17 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 932,060.00 | 1.00 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 534,239.00 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 527,786.00 | 0.57 | 0.61 |
| 房地产业 | 367,467.00 | 0.40 | 0.43 |
| 教育 | 167,393.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 95,611.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,896.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 22,743.00 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,320.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.61 | 0.02 | 7.85 | 92,869,334.23 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.72 | 133,407,738.97 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 10.16 | 172,992,958.44 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 9.42 | 209,529,066.07 |
| 2024-12-31 | 31.49 | - | 68.66 | 570,502,192.92 |
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