基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴利增强债券E(022229) |
净值：
1.7302
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.7302 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 562,663.00 | 454,879,275.72 | 1.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,086,124.00 | 316,181,557.64 | 1.09 |
| 300502 | 新易盛 | 632,863.00 | 246,183,707.00 | 0.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 216,813.00 | 218,766,485.13 | 0.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 130,282.00 | 210,144,866.00 | 0.72 |
| 688012 | 中微公司 | 605,350.00 | 192,834,242.50 | 0.66 |
| 688041 | 海光信息 | 814,427.00 | 184,712,043.60 | 0.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,610,456.00 | 180,354,967.44 | 0.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 831,603.00 | 168,241,602.93 | 0.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 189,132.00 | 121,044,480.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,702,360,055.64 | 16.18 | 82.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602,316,284.48 | 2.07 | 10.57 |
| 金融业 | 142,032,851.35 | 0.49 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 60,730,719.00 | 0.21 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,824,422.11 | 0.17 | 0.87 |
| 采矿业 | 40,708,040.00 | 0.14 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,421,488.90 | 0.14 | 0.71 |
| 房地产业 | 16,494,452.82 | 0.06 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,816,855.40 | 0.05 | 0.28 |
| 建筑业 | 5,739,796.00 | 0.02 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,557,389.00 | 0.02 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 4,863,117.12 | 0.02 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,692,726.00 | 0.02 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,933,725.00 | 0.01 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 2,833,812.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.61 | 85.68 | 1.30 | 29,055,152,704.34 |
| 2026-06-30 | 20.48 | 82.16 | 2.65 | 27,626,391,841.19 |
| 2026-03-31 | 19.38 | 82.79 | 4.55 | 17,694,346,100.29 |
| 2025-12-31 | 19.63 | 83.22 | 3.17 | 11,608,408,931.92 |
| 2025-09-30 | 19.66 | 84.53 | 1.97 | 9,265,788,104.72 |
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