基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴利增强债券E(022229) |
净值：
1.7748
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.7748 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 471,556.00 | 189,565,512.00 | 2.05 |
| 688041 | 海光信息 | 395,004.00 | 99,778,010.40 | 1.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 645,937.00 | 90,515,151.81 | 0.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 67,406.00 | 89,312,950.00 | 0.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 448,807.00 | 69,475,323.60 | 0.75 |
| 300059 | 东方财富 | 2,279,905.00 | 61,831,023.60 | 0.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 134,900.00 | 54,456,432.00 | 0.59 |
| 300502 | 新易盛 | 146,900.00 | 53,731,613.00 | 0.58 |
| 688012 | 中微公司 | 152,588.00 | 45,622,286.12 | 0.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 208,270.00 | 33,735,574.60 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,375,873,582.73 | 14.85 | 75.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,028,873.11 | 2.89 | 14.72 |
| 金融业 | 88,740,637.25 | 0.96 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,914,510.71 | 0.28 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,632,881.95 | 0.19 | 0.97 |
| 采矿业 | 10,547,230.00 | 0.11 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,932,807.00 | 0.10 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 8,762,121.62 | 0.09 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,481,467.00 | 0.07 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,312,771.00 | 0.06 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 2,003,791.00 | 0.02 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,476,964.00 | 0.02 | 0.08 |
| 教育 | 837,199.00 | 0.01 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 436,975.00 | - | 0.02 |
| 房地产业 | 168,980.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 67,473.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.66 | 84.53 | 1.97 | 9,265,788,104.72 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 92.73 | 3.88 | 2,353,448,060.50 |
| 2025-03-31 | 19.57 | 89.01 | 1.00 | 3,956,166,478.52 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 89.56 | 2.34 | 2,509,329,527.05 |
| 2024-09-30 | 21.56 | 87.42 | 3.23 | 1,197,336,323.22 |
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