基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴利增强债券E(022229) |
净值：
1.8871
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.8871 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 893,464.00 | 358,904,488.80 | 2.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 270,323.00 | 153,924,619.43 | 0.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 126,373.00 | 124,224,659.00 | 0.70 |
| 300502 | 新易盛 | 276,100.00 | 122,268,124.00 | 0.69 |
| 688041 | 海光信息 | 529,238.00 | 111,277,581.88 | 0.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 972,229.00 | 91,438,137.45 | 0.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 600,144.00 | 75,186,040.32 | 0.42 |
| 300059 | 东方财富 | 3,571,711.00 | 67,469,620.79 | 0.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 440,207.00 | 66,365,607.32 | 0.38 |
| 688012 | 中微公司 | 179,025.00 | 54,849,679.50 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,610,582,644.01 | 14.75 | 76.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434,270,413.30 | 2.45 | 12.66 |
| 金融业 | 130,295,573.21 | 0.74 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,963,950.45 | 0.36 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 45,349,350.08 | 0.26 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,128,883.90 | 0.22 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,572,013.00 | 0.17 | 0.89 |
| 采矿业 | 28,863,590.00 | 0.16 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 26,078,170.00 | 0.15 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,391,455.00 | 0.06 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 4,252,654.00 | 0.02 | 0.12 |
| 建筑业 | 3,838,811.00 | 0.02 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,141,455.00 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,090,159.44 | 0.01 | 0.03 |
| 教育 | 525,070.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 169,281.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.38 | 82.79 | 4.55 | 17,694,346,100.29 |
| 2025-12-31 | 19.63 | 83.22 | 3.17 | 11,608,408,931.92 |
| 2025-09-30 | 19.66 | 84.53 | 1.97 | 9,265,788,104.72 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 92.73 | 3.88 | 2,353,448,060.50 |
| 2025-03-31 | 19.57 | 89.01 | 1.00 | 3,956,166,478.52 |
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