首页 > 基金> 金信民富债券E(022231)
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金信民富债券E

(022231)
净值：
1.4230
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4230 2026-11-13
  • 净值走势
金信民富债券E(022231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.42300.03%
2026-11-121.42260.05%
2026-11-111.42190.02%
2026-11-101.42160.04%
2026-11-091.42110.18%
2026-11-061.41860.06%
2026-11-051.41780.02%
2026-11-041.41750.04%
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基金情况

基金全称 金信民富债券型证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 0.45%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 3.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.625.06612,878.62
2026-06-30-109.530.55100,446,368.99
2026-03-31-93.257.0199,873,112.57
2025-12-31-108.830.11249,579,201.04
2025-09-30-97.662.41592,081,364.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-杨杰7832.92
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