基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通央企精选混合C(022238) |
净值：
1.1105
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1105 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 11,400.00 | 5,220,060.00 | 7.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 59,500.00 | 4,620,078.02 | 6.56 |
| 601288 | 农业银行 | 678,600.00 | 4,119,102.00 | 5.85 |
| 601398 | 工商银行 | 488,000.00 | 3,450,160.00 | 4.90 |
| 000657 | 中钨高新 | 35,900.00 | 3,436,348.00 | 4.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,200.00 | 3,423,000.00 | 4.86 |
| 688012 | 中微公司 | 7,226.00 | 3,385,381.00 | 4.80 |
| 002371 | 北方华创 | 3,400.00 | 3,007,504.00 | 4.27 |
| 601872 | 招商轮船 | 151,900.00 | 2,668,883.00 | 3.79 |
| 688146 | 中船特气 | 7,454.00 | 2,608,825.46 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,650,504.91 | 64.78 | 79.01 |
| 金融业 | 7,569,262.00 | 10.74 | 13.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,668,883.00 | 3.79 | 4.62 |
| 采矿业 | 1,889,946.00 | 2.68 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.73 | - | 18.94 | 70,467,359.55 |
| 2026-03-31 | 58.76 | - | 41.67 | 51,921,158.88 |
| 2025-12-31 | 65.58 | - | 34.81 | 52,092,951.38 |
| 2025-09-30 | 89.17 | - | 13.71 | 48,967,420.76 |
| 2025-06-30 | 69.97 | - | 33.48 | 85,685,368.68 |
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