首页 > 基金> 嘉实丰益纯债定期债券C(022240)
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嘉实丰益纯债定期债券C

(022240)
净值：
1.0099
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0545 2026-02-04
  • 净值走势
嘉实丰益纯债定期债券C(022240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.00990.00%
2026-02-031.0099-0.01%
2026-02-021.01000.00%
2026-01-301.0100-0.01%
2026-01-291.01010.00%
2026-01-281.01010.00%
2026-01-271.0101-0.01%
2026-01-261.01020.02%
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基金情况

基金全称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 程剑 张博洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.26亿元 份额规模 2.2442亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.490.044,658,129,164.52
2025-09-30-112.480.022,512,138,534.36
2025-06-30-135.110.042,544,775,857.48
2025-03-31-132.620.052,528,932,772.06
2024-12-31-108.360.042,561,396,824.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-07-张博洋4262.37
2024-10-21-程剑4733.61
2024-10-212025-01-10闵锐812.08
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