首页 > 基金> 嘉实丰益纯债定期债券C(022240)
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嘉实丰益纯债定期债券C

(022240)
净值：
1.0153
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0640 2026-05-13
  • 净值走势
嘉实丰益纯债定期债券C(022240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01530.04%
2026-05-121.01490.03%
2026-05-111.01460.03%
2026-05-081.01430.02%
2026-05-071.01410.00%
2026-05-061.0141-0.02%
2026-04-301.0143-0.02%
2026-04-291.01450.04%
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基金情况

基金全称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 程剑 张博洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.27亿元 份额规模 2.2448亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.25%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.810.014,675,035,048.15
2025-12-31-99.490.044,658,129,164.52
2025-09-30-112.480.022,512,138,534.36
2025-06-30-135.110.042,544,775,857.48
2025-03-31-132.620.052,528,932,772.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-07-张博洋5243.33
2024-10-21-程剑5714.58
2024-10-212025-01-10闵锐812.08
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