首页 > 基金> 前海开源1-3年国开债D(022253)
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前海开源1-3年国开债D

(022253)
净值：
1.0470
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0950 2026-05-13
  • 净值走势
前海开源1-3年国开债D(022253)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04700.03%
2026-05-121.04670.03%
2026-05-111.04640.06%
2026-05-081.04580.03%
2026-05-071.04550.04%
2026-05-061.0451-0.02%
2026-04-301.0453-0.01%
2026-04-291.04540.07%
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基金情况

基金全称 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 吴彦
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.42%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.822.18539,483,318.53
2025-12-31-122.260.47882,007,340.22
2025-09-30-128.830.40926,629,501.53
2025-06-30-127.440.084,618,805,254.88
2025-03-31-99.300.71852,784,007.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-吴彦5473.43
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