首页 > 基金> 鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

鑫元中债1-3年国开行债券指数D

(022255)
净值：
1.0513
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1669 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05130.03%
2026-02-051.05100.04%
2026-02-041.05060.01%
2026-02-031.05050.00%
2026-02-021.05050.01%
2026-01-301.05040.00%
2026-01-291.05040.00%
2026-01-281.05040.02%
更多>>

基金情况

基金全称 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 俞敏超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.69亿元 份额规模 14.0085亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.34%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.73%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.520.1612,119,122,269.53
2025-09-30-99.32-15,062,408,442.49
2025-06-30-103.940.0112,526,382,440.20
2025-03-31-93.650.016,857,320,498.49
2024-12-31-109.800.134,854,500,257.39
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-俞敏超5012.35
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年