基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚周期优选混合C(022270) |
净值：
1.2503
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.2503 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 6,647,100.00 | 151,287,996.00 | 8.79 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,498,800.00 | 138,412,528.00 | 8.04 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,940,847.00 | 130,560,261.11 | 7.59 |
| 002064 | 华峰化学 | 9,937,000.00 | 95,892,050.00 | 5.57 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,123,752.00 | 90,310,168.80 | 5.25 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,525,713.00 | 79,559,959.50 | 4.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,654,100.00 | 79,065,639.00 | 4.59 |
| 605020 | 永和股份 | 2,569,300.00 | 77,849,790.00 | 4.52 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,063,557.00 | 75,150,937.62 | 4.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,396,278.00 | 65,418,389.40 | 3.80 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,602,000.00 | 26,761,174.83 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 741,520,805.02 | 43.09 | 47.57 |
| 制造业 | 731,509,026.43 | 42.51 | 46.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,204,601.96 | 4.95 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,215.33 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.77 | - | 7.88 | 1,720,731,471.46 |
| 2026-06-30 | 93.78 | - | 6.32 | 2,209,718,723.78 |
| 2026-03-31 | 92.83 | - | 7.28 | 2,079,138,716.74 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 8.09 | 547,107,134.56 |
| 2025-09-30 | 89.68 | - | 7.41 | 214,204,887.63 |
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