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汇添富弘悦回报混合发起式C(022277)
汇添富弘悦回报混合发起式C
(022277)
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累计净值：1.1874
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1874 | 0.41% |
| 2025-12-25 | 1.1826 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.1818 | 0.23% |
| 2025-12-23 | 1.1791 | -0.06% |
| 2025-12-22 | 1.1798 | 0.61% |
| 2025-12-19 | 1.1726 | 0.33% |
| 2025-12-18 | 1.1687 | -0.12% |
| 2025-12-17 | 1.1701 | 0.96% |
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基金全称
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汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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陈思行 邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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6.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.55%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 75,600.00 | 2,060,100.00 | 4.36 |
| 600036 | 招商银行 | 50,400.00 | 2,036,664.00 | 4.31 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,542,936.20 | 3.26 |
| 000333 | 美的集团 | 21,100.00 | 1,533,126.00 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,600.00 | 1,106,944.00 | 2.34 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 60,000.00 | 1,042,988.35 | 2.21 |
| 600674 | 川投能源 | 72,300.00 | 1,032,444.00 | 2.18 |
| 01209 | 华润万象生活 | 27,000.00 | 1,019,050.02 | 2.15 |
| 601033 | 永兴股份 | 64,000.00 | 1,009,920.00 | 2.14 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 90,000.00 | 559,565.44 | 1.18 |
| 601319 | 中国人保 | 65,500.00 | 510,245.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,686,153.30 | 16.25 | 37.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,650,802.00 | 7.72 | 17.86 |
| 金融业 | 3,626,079.00 | 7.67 | 17.73 |
| 采矿业 | 2,311,312.00 | 4.89 | 11.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,009,920.00 | 2.14 | 4.94 |
| 建筑业 | 573,265.00 | 1.21 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566,852.00 | 1.20 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,247.00 | 1.13 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 489,288.00 | 1.03 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.12 | 35.30 | 5.09 | 47,300,606.30 |
| 2025-06-30 | 64.50 | 57.80 | 4.34 | 28,676,530.79 |
| 2025-03-31 | 62.02 | 65.15 | 2.16 | 74,947,548.33 |
| 2024-12-31 | 21.03 | 90.84 | 3.80 | 149,421,714.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 陈思行 | 426 | 18.74 |
| 2024-10-29 | - | 邵蕴奇 | 426 | 18.74 |
| 2024-10-09 | - | 陈思行 | 111 | 0.75 |
| 2024-10-09 | - | 邵蕴奇 | 111 | 0.75 |
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