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汇添富弘悦回报混合发起式C(022277)
汇添富弘悦回报混合发起式C
(022277)
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累计净值：1.1074
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.1074 | -0.64% |
| 2026-11-11 | 1.1145 | 0.20% |
| 2026-11-10 | 1.1123 | 0.62% |
| 2026-11-09 | 1.1055 | 0.39% |
| 2026-11-06 | 1.1012 | -2.12% |
| 2026-11-05 | 1.1251 | 0.13% |
| 2026-11-04 | 1.1236 | -0.24% |
| 2026-11-03 | 1.1263 | -2.80% |
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基金全称
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汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵蕴奇 刘丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.4906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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-14.64%
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最近三月
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-10.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.64%
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最近两年
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10.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688710 | 益诺思 | 118,588.00 | 12,475,457.60 | 10.09 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 320,000.00 | 12,322,790.78 | 9.96 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 320,000.00 | 12,322,790.78 | 9.96 |
| 603259 | 药明康德 | 70,900.00 | 11,864,406.00 | 9.59 |
| 02269 | 药明生物 | 244,500.00 | 11,763,980.82 | 9.51 |
| 06127 | 昭衍新药 | 341,600.00 | 9,031,677.18 | 7.30 |
| 03759 | 康龙化成 | 274,300.00 | 7,492,483.76 | 6.06 |
| 002821 | 凯莱英 | 36,600.00 | 6,903,492.00 | 5.58 |
| 301080 | 百普赛斯 | 46,300.00 | 6,531,541.00 | 5.28 |
| 02268 | 药明合联 | 90,000.00 | 6,335,139.60 | 5.12 |
| 688114 | 华大智造 | 78,420.00 | 5,638,398.00 | 4.56 |
| 300759 | 康龙化成 | 96,400.00 | 4,335,108.00 | 3.51 |
| 603127 | 昭衍新药 | 63,200.00 | 3,115,760.00 | 2.52 |
| 06821 | 凯莱英 | 12,100.00 | 1,769,924.69 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 45,215,350.41 | 36.56 | 76.81 |
| 制造业 | 13,651,006.40 | 11.04 | 23.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.98 | - | 13.11 | 123,681,049.21 |
| 2026-06-30 | 69.53 | 29.36 | 3.04 | 46,925,718.06 |
| 2026-03-31 | 66.83 | 18.30 | 15.52 | 54,192,069.12 |
| 2025-12-31 | 68.73 | 22.24 | 10.44 | 38,506,331.82 |
| 2025-09-30 | 74.12 | 35.30 | 5.09 | 47,300,606.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-30 | - | 刘丹 | 45 | -14.77 |
| 2024-10-29 | - | 邵蕴奇 | 746 | 10.74 |
| 2024-10-09 | - | 陈思行 | 111 | 0.75 |
| 2024-10-09 | - | 邵蕴奇 | 111 | 0.75 |
| 2024-10-29 | 2026-02-24 | 陈思行 | 483 | 24.52 |
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