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汇添富弘悦回报混合发起式C(022277)
汇添富弘悦回报混合发起式C
(022277)
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累计净值：1.2901
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.2901 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.2918 | 0.19% |
| 2026-05-08 | 1.2893 | 0.09% |
| 2026-05-07 | 1.2881 | 0.38% |
| 2026-05-06 | 1.2832 | 0.92% |
| 2026-04-30 | 1.2715 | -0.90% |
| 2026-04-29 | 1.2831 | 1.27% |
| 2026-04-28 | 1.2670 | 0.02% |
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基金全称
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汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.75%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 84,200.00 | 2,276,768.00 | 4.20 |
| 600036 | 招商银行 | 57,500.00 | 2,260,900.00 | 4.17 |
| 03698 | 徽商银行 | 298,000.00 | 1,210,347.86 | 2.23 |
| 01209 | 华润万象生活 | 28,200.00 | 1,171,257.90 | 2.16 |
| 00941 | 中国移动 | 16,500.00 | 1,153,110.63 | 2.13 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 46,000.00 | 1,137,239.60 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 14,800.00 | 1,129,980.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,500.00 | 1,128,840.00 | 2.08 |
| 01109 | 华润置地 | 44,000.00 | 1,112,658.27 | 2.05 |
| 02888 | 渣打集团 | 7,850.00 | 1,108,985.20 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,158,118.00 | 15.05 | 39.47 |
| 金融业 | 4,618,948.00 | 8.52 | 22.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,855,968.00 | 5.27 | 13.82 |
| 采矿业 | 1,687,898.00 | 3.11 | 8.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,115,584.00 | 2.06 | 5.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,092,945.00 | 2.02 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576,156.00 | 1.06 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 565,950.00 | 1.04 | 2.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.83 | 18.30 | 15.52 | 54,192,069.12 |
| 2025-12-31 | 68.73 | 22.24 | 10.44 | 38,506,331.82 |
| 2025-09-30 | 74.12 | 35.30 | 5.09 | 47,300,606.30 |
| 2025-06-30 | 64.50 | 57.80 | 4.34 | 28,676,530.79 |
| 2025-03-31 | 62.02 | 65.15 | 2.16 | 74,947,548.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 邵蕴奇 | 562 | 29.01 |
| 2024-10-09 | - | 陈思行 | 111 | 0.75 |
| 2024-10-09 | - | 邵蕴奇 | 111 | 0.75 |
| 2024-10-29 | 2026-02-24 | 陈思行 | 483 | 24.52 |
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