基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医药产业精选混合发起式A(022286) |
净值：
1.6356
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.6356 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 6,689,626.00 | 182,225,412.24 | 8.21 |
| 01801 | 信达生物 | 2,609,500.00 | 179,717,634.99 | 8.10 |
| 09606 | 映恩生物-B | 666,600.00 | 179,542,179.99 | 8.09 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 485,500.00 | 171,984,920.18 | 7.75 |
| 09926 | 康方生物 | 1,461,000.00 | 149,115,299.46 | 6.72 |
| 01530 | 三生制药 | 6,727,500.00 | 146,927,655.46 | 6.62 |
| 688513 | 苑东生物 | 2,274,038.00 | 139,967,038.90 | 6.31 |
| 002294 | 信立泰 | 2,787,500.00 | 138,120,625.00 | 6.22 |
| 002653 | 海思科 | 2,259,435.00 | 115,954,204.20 | 5.23 |
| 688235 | 百济神州 | 195,734.00 | 52,574,152.40 | 2.37 |
| 06160 | 百济神州 | 293,700.00 | 47,563,935.52 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 982,620,409.71 | 44.28 | 97.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,492,106.90 | 1.10 | 2.43 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.04 | - | 18.67 | 2,218,996,533.76 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 19.14 | 1,789,584,929.95 |
| 2025-06-30 | 90.72 | - | 20.00 | 1,131,737,740.33 |
| 2025-03-31 | 76.32 | - | 6.03 | 35,964,745.18 |
| 2024-12-31 | 84.45 | - | 17.22 | 10,225,401.04 |
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