基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医药产业精选混合发起式A(022286) |
净值：
1.6534
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：1.6534 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,504,000.00 | 172,899,975.36 | 7.83 |
| 01801 | 信达生物 | 2,237,000.00 | 167,691,011.84 | 7.59 |
| 09606 | 映恩生物-B | 628,000.00 | 163,575,317.00 | 7.40 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 378,300.00 | 153,649,193.10 | 6.95 |
| 002294 | 信立泰 | 2,323,000.00 | 142,423,130.00 | 6.45 |
| 688235 | 百济神州 | 577,824.00 | 134,973,908.16 | 6.11 |
| 688513 | 苑东生物 | 1,999,003.00 | 128,715,803.17 | 5.83 |
| 688382 | 益方生物 | 6,507,713.00 | 123,776,701.26 | 5.60 |
| 01530 | 三生制药 | 5,615,500.00 | 112,253,777.61 | 5.08 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,069,416.00 | 105,658,300.80 | 4.78 |
| 06160 | 百济神州 | 259,900.00 | 39,378,545.78 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,001,903,463.82 | 45.35 | 96.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,521,700.62 | 1.43 | 3.05 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.34 | - | 12.73 | 2,209,254,292.21 |
| 2025-12-31 | 88.04 | - | 18.67 | 2,218,996,533.76 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 19.14 | 1,789,584,929.95 |
| 2025-06-30 | 90.72 | - | 20.00 | 1,131,737,740.33 |
| 2025-03-31 | 76.32 | - | 6.03 | 35,964,745.18 |
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