基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医药产业精选混合发起式A(022286) |
净值：
1.7458
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.7458 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 524,607.00 | 133,570,188.27 | 8.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,478,700.00 | 128,991,548.00 | 8.19 |
| 01801 | 信达生物 | 1,842,000.00 | 127,349,580.36 | 8.09 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 331,700.00 | 125,668,362.87 | 7.98 |
| 688382 | 益方生物 | 5,236,827.00 | 94,262,886.00 | 5.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,376,800.00 | 91,554,336.00 | 5.81 |
| 688331 | 荣昌生物 | 657,004.00 | 85,581,341.04 | 5.43 |
| 02268 | 药明合联 | 1,726,500.00 | 85,549,417.35 | 5.43 |
| 09606 | 映恩生物-B | 514,200.00 | 80,925,443.89 | 5.14 |
| 688266 | 泽璟制药 | 585,944.00 | 68,356,227.04 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 784,175,568.86 | 49.80 | 95.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,237,080.58 | 2.36 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 753,922.92 | 0.05 | 0.09 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.91 | - | 11.36 | 1,574,801,520.21 |
| 2026-03-31 | 88.34 | - | 12.73 | 2,209,254,292.21 |
| 2025-12-31 | 88.04 | - | 18.67 | 2,218,996,533.76 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 19.14 | 1,789,584,929.95 |
| 2025-06-30 | 90.72 | - | 20.00 | 1,131,737,740.33 |
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