基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证红利指数A(022290) |
净值：
1.0268
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0268 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 62,100.00 | 942,678.00 | 2.77 |
| 600256 | 广汇能源 | 110,600.00 | 544,152.00 | 1.60 |
| 603565 | 中谷物流 | 46,500.00 | 466,860.00 | 1.37 |
| 601666 | 平煤股份 | 58,900.00 | 463,543.00 | 1.36 |
| 600546 | 山煤国际 | 45,500.00 | 459,095.00 | 1.35 |
| 601699 | 潞安环能 | 38,900.00 | 459,020.00 | 1.35 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 36,700.00 | 453,612.00 | 1.33 |
| 000983 | 山西焦煤 | 67,900.00 | 435,918.00 | 1.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000.00 | 426,400.00 | 1.25 |
| 601168 | 西部矿业 | 15,000.00 | 414,600.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,233,080.00 | 24.20 | 26.45 |
| 金融业 | 7,804,327.00 | 22.94 | 25.08 |
| 采矿业 | 6,566,652.00 | 19.30 | 21.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,276,254.00 | 9.63 | 10.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,260,356.00 | 3.71 | 4.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,049,139.00 | 3.08 | 3.37 |
| 建筑业 | 934,261.00 | 2.75 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 833,490.00 | 2.45 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560,122.00 | 1.65 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 319,500.00 | 0.94 | 1.03 |
| 房地产业 | 285,572.00 | 0.84 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.49 | 5.05 | 3.71 | 34,016,635.39 |
| 2025-09-30 | 93.86 | 4.45 | 2.72 | 90,483,423.25 |
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