基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证红利指数A(022290) |
净值：
1.0149
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.0149 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 27,300.00 | 361,998.00 | 2.57 |
| 000672 | 上峰材料 | 12,200.00 | 288,896.00 | 2.05 |
| 603565 | 中谷物流 | 25,800.00 | 253,098.00 | 1.80 |
| 601699 | 潞安环能 | 17,300.00 | 247,044.00 | 1.76 |
| 600188 | 兖矿能源 | 13,800.00 | 245,226.00 | 1.74 |
| 600256 | 广汇能源 | 48,800.00 | 241,072.00 | 1.71 |
| 600546 | 山煤国际 | 20,200.00 | 220,786.00 | 1.57 |
| 002326 | 永太科技 | 9,000.00 | 212,850.00 | 1.51 |
| 600985 | 淮北矿业 | 14,400.00 | 202,320.00 | 1.44 |
| 601101 | 昊华能源 | 18,200.00 | 192,192.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,325,529.00 | 23.63 | 25.74 |
| 金融业 | 3,144,175.00 | 22.34 | 24.34 |
| 采矿业 | 3,088,191.00 | 21.94 | 23.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,454,033.00 | 10.33 | 11.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 463,280.00 | 3.29 | 3.59 |
| 建筑业 | 349,031.00 | 2.48 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 348,951.00 | 2.48 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 293,602.00 | 2.09 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,475.00 | 1.65 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,878.00 | 0.82 | 0.90 |
| 房地产业 | 103,385.00 | 0.73 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.79 | 5.72 | 4.63 | 14,074,691.31 |
| 2026-03-31 | 92.14 | 5.52 | 1.96 | 19,987,011.12 |
| 2025-12-31 | 91.49 | 5.05 | 3.71 | 34,016,635.39 |
| 2025-09-30 | 93.86 | 4.45 | 2.72 | 90,483,423.25 |
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