基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证红利指数A(022290) |
净值：
1.0435
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0435 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 80,100.00 | 3,099,870.00 | 3.43 |
| 601919 | 中远海控 | 144,600.00 | 2,073,564.00 | 2.29 |
| 000937 | 冀中能源 | 269,100.00 | 1,584,999.00 | 1.75 |
| 601699 | 潞安环能 | 88,300.00 | 1,257,392.00 | 1.39 |
| 603565 | 中谷物流 | 114,300.00 | 1,244,727.00 | 1.38 |
| 601288 | 农业银行 | 181,400.00 | 1,209,938.00 | 1.34 |
| 600282 | 南钢股份 | 226,900.00 | 1,191,225.00 | 1.32 |
| 600398 | 海澜之家 | 184,000.00 | 1,190,480.00 | 1.32 |
| 601998 | 中信银行 | 159,000.00 | 1,144,800.00 | 1.27 |
| 601939 | 建设银行 | 132,300.00 | 1,139,103.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,994,615.25 | 26.52 | 28.25 |
| 金融业 | 21,279,543.00 | 23.52 | 25.06 |
| 采矿业 | 16,652,155.00 | 18.40 | 19.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,052,049.00 | 10.00 | 10.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,228,066.00 | 3.57 | 3.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,792,561.00 | 3.09 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 2,672,805.00 | 2.95 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,953,966.00 | 2.16 | 2.30 |
| 建筑业 | 1,866,627.00 | 2.06 | 2.20 |
| 房地产业 | 1,437,914.00 | 1.59 | 1.69 |
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