基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证红利指数C(022291) |
净值：
1.0369
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0369 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 34,400.00 | 516,344.00 | 2.58 |
| 600256 | 广汇能源 | 61,100.00 | 407,537.00 | 2.04 |
| 600188 | 兖矿能源 | 17,400.00 | 336,690.00 | 1.68 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 20,300.00 | 302,470.00 | 1.51 |
| 603565 | 中谷物流 | 25,900.00 | 297,073.00 | 1.49 |
| 601699 | 潞安环能 | 21,700.00 | 294,035.00 | 1.47 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,200.00 | 286,608.00 | 1.43 |
| 600546 | 山煤国际 | 25,400.00 | 281,940.00 | 1.41 |
| 601088 | 中国神华 | 5,800.00 | 271,150.00 | 1.36 |
| 002756 | 永兴材料 | 3,600.00 | 269,352.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,880,213.00 | 24.42 | 26.50 |
| 金融业 | 4,361,574.00 | 21.82 | 23.68 |
| 采矿业 | 4,303,450.00 | 21.53 | 23.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,952,237.00 | 9.77 | 10.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 711,383.00 | 3.56 | 3.86 |
| 建筑业 | 544,640.00 | 2.72 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 536,504.00 | 2.68 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 446,994.00 | 2.24 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,464.00 | 1.66 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194,936.00 | 0.98 | 1.06 |
| 房地产业 | 151,970.00 | 0.76 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.14 | 5.52 | 1.96 | 19,987,011.12 |
| 2025-12-31 | 91.49 | 5.05 | 3.71 | 34,016,635.39 |
| 2025-09-30 | 93.86 | 4.45 | 2.72 | 90,483,423.25 |
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