首页 > 基金> 大成稳康6个月持有期债券E(022297)
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大成稳康6个月持有期债券E

(022297)
净值：
1.0642
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0642 2026-02-09
  • 净值走势
大成稳康6个月持有期债券E(022297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.06420.03%
2026-02-061.06390.08%
2026-02-051.06300.06%
2026-02-041.0624-0.01%
2026-02-031.06250.00%
2026-02-021.06250.03%
2026-01-301.06220.00%
2026-01-291.0622-0.01%
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基金情况

基金全称 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然 方锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.65%
最近三月 2.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.505.19229,028,741.10
2025-09-30-107.041.54130,602,684.01
2025-06-30-110.353.13230,738,886.43
2025-03-31-127.122.05776,618,471.59
2024-12-31-126.350.221,594,172,385.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-15-朱浩然4836.11
2024-10-15-方锐4836.11
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