基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药创新股票型发起C(022302) |
净值：
1.1341
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.1341 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,700.00 | 2,013,948.00 | 9.69 |
| 01801 | 信达生物 | 29,000.00 | 2,004,960.82 | 9.65 |
| 01530 | 三生制药 | 101,500.00 | 1,488,985.66 | 7.16 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,854.00 | 1,460,132.26 | 7.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,437.00 | 1,304,611.11 | 6.28 |
| 09606 | 映恩生物-B | 8,000.00 | 1,259,050.08 | 6.06 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,907.00 | 1,254,034.92 | 6.03 |
| 688192 | 迪哲医药 | 30,764.00 | 1,228,406.52 | 5.91 |
| 09926 | 康方生物 | 16,000.00 | 1,223,613.24 | 5.89 |
| 688235 | 百济神州 | 4,718.00 | 1,201,249.98 | 5.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.03 | - | 7.34 | 20,784,513.17 |
| 2026-03-31 | 94.34 | - | 6.25 | 24,426,198.23 |
| 2025-12-31 | 90.97 | - | 9.34 | 22,561,067.90 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 0.37 | 7.47 | 27,081,120.49 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 21.38 | 19,358,879.58 |
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