基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药创新股票型发起C(022302) |
净值：
1.0466
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.0466 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 11,595.00 | 2,878,458.75 | 9.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,300.00 | 2,846,160.00 | 9.49 |
| 01801 | 信达生物 | 33,116.00 | 2,787,310.17 | 9.30 |
| 02268 | 药明合联 | 34,550.00 | 2,431,989.70 | 8.11 |
| 01530 | 三生制药 | 168,533.00 | 2,397,216.66 | 8.00 |
| 09926 | 康方生物 | 22,794.00 | 2,126,913.93 | 7.09 |
| 688192 | 迪哲医药 | 34,653.00 | 2,010,220.53 | 6.71 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 4,754.00 | 1,987,412.27 | 6.63 |
| 002422 | 科伦药业 | 48,500.00 | 1,981,225.00 | 6.61 |
| 09606 | 映恩生物-B | 11,000.00 | 1,905,520.72 | 6.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.84 | - | 7.62 | 29,979,264.65 |
| 2026-06-30 | 94.03 | - | 7.34 | 20,784,513.17 |
| 2026-03-31 | 94.34 | - | 6.25 | 24,426,198.23 |
| 2025-12-31 | 90.97 | - | 9.34 | 22,561,067.90 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 0.37 | 7.47 | 27,081,120.49 |
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