基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药创新股票型发起C(022302) |
净值：
1.1556
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1556 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 31,500.00 | 2,169,421.54 | 9.62 |
| 688382 | 益方生物 | 54,714.00 | 1,490,409.36 | 6.61 |
| 688351 | 微电生理 | 58,681.00 | 1,358,465.15 | 6.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,400.00 | 1,334,368.00 | 5.91 |
| 300765 | 新诺威 | 36,100.00 | 1,302,127.00 | 5.77 |
| 300357 | 我武生物 | 45,200.00 | 1,281,420.00 | 5.68 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,600.00 | 1,275,274.38 | 5.65 |
| 688192 | 迪哲医药 | 22,045.00 | 1,269,792.00 | 5.63 |
| 01177 | 中国生物制药 | 226,000.00 | 1,261,509.31 | 5.59 |
| 01093 | 石药集团 | 162,000.00 | 1,233,491.43 | 5.47 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 14,200.00 | 913,832.84 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.97 | - | 9.34 | 22,561,067.90 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 0.37 | 7.47 | 27,081,120.49 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 21.38 | 19,358,879.58 |
| 2025-03-31 | 85.18 | - | 11.13 | 14,774,182.10 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 8.61 | 10,554,301.66 |
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