基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联沪深300指数增强A(022309) |
净值：
1.2627
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2627 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,440.00 | 10,077,614.40 | 3.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 6,885,900.00 | 2.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,600.00 | 6,466,000.00 | 2.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 161,600.00 | 5,570,352.00 | 2.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 210,500.00 | 4,433,130.00 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 100,300.00 | 4,222,630.00 | 1.63 |
| 600900 | 长江电力 | 154,800.00 | 4,209,012.00 | 1.63 |
| 600030 | 中信证券 | 127,900.00 | 3,672,009.00 | 1.42 |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 3,447,040.00 | 1.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,040.00 | 3,321,323.20 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,294,555.19 | 46.54 | 53.81 |
| 金融业 | 46,480,763.00 | 17.99 | 20.79 |
| 采矿业 | 13,048,584.52 | 5.05 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,909,331.53 | 4.61 | 5.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,805,611.00 | 3.41 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,468,673.00 | 2.50 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,780,173.64 | 1.85 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,432,000.00 | 1.33 | 1.54 |
| 建筑业 | 2,840,382.00 | 1.10 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,479,638.00 | 0.96 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 1,660,931.90 | 0.65 | 0.74 |
| 教育 | 389,464.00 | 0.15 | 0.17 |
| 房地产业 | 313,992.00 | 0.12 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 308,602.00 | 0.12 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203,246.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 134,580.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.50 | - | 5.86 | 258,441,907.79 |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 8.50 | 207,625,352.57 |
| 2025-06-30 | 87.78 | - | 12.30 | 205,718,007.31 |
| 2025-03-31 | 92.78 | 5.90 | 2.70 | 214,304,060.03 |
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