基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联沪深300指数增强A(022309) |
净值：
1.2363
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.2363 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,740.00 | 8,337,480.00 | 4.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,086,344.00 | 3.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 181,300.00 | 3,598,805.00 | 1.73 |
| 600036 | 招商银行 | 81,100.00 | 3,277,251.00 | 1.58 |
| 600030 | 中信证券 | 108,700.00 | 3,250,130.00 | 1.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 2,987,232.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,400.00 | 2,985,216.00 | 1.44 |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 2,926,160.00 | 1.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,200.00 | 2,915,000.00 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 37,400.00 | 2,717,484.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,116,607.66 | 49.67 | 54.49 |
| 金融业 | 39,275,136.00 | 18.92 | 20.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,954,724.00 | 6.72 | 7.37 |
| 采矿业 | 6,473,290.00 | 3.12 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,047,485.00 | 2.91 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,399,238.00 | 2.12 | 2.32 |
| 建筑业 | 4,029,703.00 | 1.94 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 3,301,534.50 | 1.59 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,856,456.51 | 1.38 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 2,029,979.00 | 0.98 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,499,900.00 | 0.72 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 1,282,126.00 | 0.62 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 798,024.00 | 0.38 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,476.00 | 0.05 | 0.06 |
| 房地产业 | 79,300.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 8.50 | 207,625,352.57 |
| 2025-06-30 | 87.78 | - | 12.30 | 205,718,007.31 |
| 2025-03-31 | 92.78 | 5.90 | 2.70 | 214,304,060.03 |
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