基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联沪深300指数增强A(022309) |
净值：
1.3492
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.3492 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,940.00 | 12,428,598.00 | 4.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,700,000.00 | 3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,700.00 | 7,800,917.00 | 2.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 192,800.00 | 6,308,416.00 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 66,200.00 | 5,054,370.00 | 1.79 |
| 300502 | 新易盛 | 11,300.00 | 5,004,092.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 181,500.00 | 4,907,760.00 | 1.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 253,200.00 | 4,765,224.00 | 1.69 |
| 600036 | 招商银行 | 102,950.00 | 4,047,994.00 | 1.44 |
| 603259 | 药明康德 | 39,800.00 | 3,904,380.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,081,829.50 | 50.09 | 54.28 |
| 金融业 | 51,061,129.00 | 18.13 | 19.65 |
| 采矿业 | 16,990,747.96 | 6.03 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,080,345.23 | 4.29 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,600,509.66 | 3.41 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,430,324.00 | 2.64 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,177,026.12 | 1.84 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,831,319.00 | 1.72 | 1.86 |
| 建筑业 | 3,917,059.00 | 1.39 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,488,580.00 | 1.24 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 2,938,491.00 | 1.04 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 702,789.00 | 0.25 | 0.27 |
| 综合 | 266,640.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 250,694.00 | 0.09 | 0.10 |
| 房地产业 | 80,838.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.29 | - | 7.48 | 281,613,077.24 |
| 2025-12-31 | 86.50 | - | 5.86 | 258,441,907.79 |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 8.50 | 207,625,352.57 |
| 2025-06-30 | 87.78 | - | 12.30 | 205,718,007.31 |
| 2025-03-31 | 92.78 | 5.90 | 2.70 | 214,304,060.03 |
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