基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证500指数增强发起C(022312) |
净值：
1.3515
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.3515 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 19,300.00 | 792,458.00 | 2.38 |
| 600848 | 上海临港 | 66,500.00 | 778,050.00 | 2.33 |
| 002008 | 大族激光 | 18,700.00 | 770,253.00 | 2.31 |
| 601997 | 贵阳银行 | 129,300.00 | 758,991.00 | 2.28 |
| 601231 | 环旭电子 | 24,200.00 | 726,000.00 | 2.18 |
| 002025 | 航天电器 | 14,400.00 | 721,872.00 | 2.17 |
| 603444 | 吉比特 | 1,700.00 | 720,545.00 | 2.16 |
| 600378 | 昊华科技 | 22,400.00 | 715,904.00 | 2.15 |
| 002558 | 巨人网络 | 16,500.00 | 714,285.00 | 2.14 |
| 688728 | 格科微 | 47,090.00 | 703,524.60 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,801,252.60 | 68.38 | 70.93 |
| 金融业 | 2,914,456.20 | 8.74 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,443,048.66 | 7.33 | 7.60 |
| 建筑业 | 1,230,277.00 | 3.69 | 3.83 |
| 房地产业 | 778,050.00 | 2.33 | 2.42 |
| 采矿业 | 521,160.00 | 1.56 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 450,046.70 | 1.35 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 301,728.00 | 0.90 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,791.00 | 0.79 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 204,954.00 | 0.62 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 88,132.00 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,150.63 | 0.25 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,862.00 | 0.14 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,930.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.42 | 3.24 | 3.66 | 33,340,476.43 |
| 2025-09-30 | 93.38 | 3.21 | 2.77 | 34,578,313.58 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 2.89 | 4.48 | 45,249,016.71 |
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