基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证500指数增强发起C(022312) |
净值：
1.4738
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日增长率：
-3.31%
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累计净值：1.4738 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 37,700.00 | 1,244,100.00 | 3.22 |
| 600927 | 永安期货 | 68,200.00 | 938,432.00 | 2.43 |
| 600765 | 中航重机 | 56,200.00 | 919,432.00 | 2.38 |
| 688363 | 华熙生物 | 22,145.00 | 905,730.50 | 2.35 |
| 300037 | 新宙邦 | 15,500.00 | 872,960.00 | 2.26 |
| 601000 | 唐山港 | 178,300.00 | 836,227.00 | 2.17 |
| 300142 | 沃森生物 | 63,300.00 | 784,287.00 | 2.03 |
| 600848 | 上海临港 | 76,400.00 | 762,472.00 | 1.97 |
| 600970 | 中材国际 | 66,100.00 | 682,813.00 | 1.77 |
| 600820 | 隧道股份 | 101,400.00 | 644,904.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,718,476.48 | 69.20 | 70.38 |
| 金融业 | 2,056,915.20 | 5.33 | 5.42 |
| 建筑业 | 1,665,481.00 | 4.31 | 4.39 |
| 房地产业 | 1,417,152.00 | 3.67 | 3.73 |
| 采矿业 | 1,215,809.00 | 3.15 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,049,006.58 | 2.72 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 1,029,701.00 | 2.67 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 872,958.00 | 2.26 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 845,607.00 | 2.19 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 508,072.00 | 1.31 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 258,890.00 | 0.67 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 137,037.00 | 0.35 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 112,132.00 | 0.29 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,517.48 | 0.17 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,762.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.32 | 5.50 | 1.23 | 38,610,230.68 |
| 2025-12-31 | 96.42 | 3.24 | 3.66 | 33,340,476.43 |
| 2025-09-30 | 93.38 | 3.21 | 2.77 | 34,578,313.58 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 2.89 | 4.48 | 45,249,016.71 |
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