首页 > 基金> 施罗德添益债券A(022316)
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施罗德添益债券A

(022316)
净值：
1.0152
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0152 2026-06-05
  • 净值走势
施罗德添益债券A(022316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-051.01520.00%
2026-06-041.01520.00%
2026-06-031.01520.00%
2026-06-021.01520.01%
2026-06-011.01510.00%
2026-05-291.01510.00%
2026-05-281.01510.01%
2026-05-271.01500.02%
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基金情况

基金全称 施罗德添益债券型证券投资基金
基金公司 施罗德基金(中国)
基金经理 单坤 王文龙
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4605亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-87.970.3267,332,113.01
2025-12-31-99.091.1974,711,227.38
2025-09-30-80.950.05111,704,515.66
2025-06-30-83.990.43120,996,948.88
2025-03-31-85.8811.62162,251,731.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-王文龙50.00
2025-03-27-王文龙4391.22
2024-11-26-单坤5601.52
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