基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) |
净值：
1.4319
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.4319 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 70,600.00 | 10,005,094.39 | 8.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 484,100.00 | 9,682,000.00 | 8.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 110,000.00 | 9,284,000.00 | 8.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 257,000.00 | 8,858,790.00 | 7.82 |
| 01208 | 五矿资源 | 1,064,000.00 | 8,428,198.72 | 7.44 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 493,000.00 | 6,567,990.04 | 5.80 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 165,000.00 | 6,390,462.14 | 5.64 |
| 603979 | 金诚信 | 68,300.00 | 5,201,045.00 | 4.59 |
| 601168 | 西部矿业 | 148,700.00 | 4,110,068.00 | 3.63 |
| 002532 | 天山铝业 | 217,700.00 | 3,522,386.00 | 3.11 |
| 600362 | 江西铜业 | 43,900.00 | 2,410,988.00 | 2.13 |
| 02899 | 紫金矿业 | 70,000.00 | 2,254,617.76 | 1.99 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 75,000.00 | 1,303,346.46 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.53 | - | 22.54 | 113,253,494.91 |
| 2025-09-30 | 79.37 | 35.62 | 9.83 | 30,230,144.92 |
| 2025-06-30 | 63.31 | 58.26 | 1.77 | 79,106,526.14 |
| 2025-03-31 | 57.01 | 59.71 | 3.68 | 88,161,273.93 |
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