首页 > 基金> 鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331)
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鑫元中证800红利低波动ETF联接C

(022331)
净值：
1.0442
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0442 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0442-0.11%
2026-02-051.04540.39%
2026-02-041.04131.71%
2026-02-031.02380.23%
2026-02-021.0215-1.33%
2026-01-301.0353-0.65%
2026-01-291.04211.16%
2026-01-281.03020.51%
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基金情况

基金全称 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘宇涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 1.3413亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.86%
最近一月 0.83%
最近三月 -2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 5.39%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603370华新精科40.001,854.000.00
603418友升股份18.001,063.080.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,917.08-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.140.23300,290,451.18
2025-09-3092.345.152.1750,827,803.00
2025-06-3091.175.143.7968,355,006.80
2025-03-3193.355.636.88104,617,848.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-刘宇涛4184.42
2024-11-15-刘宇涛74-0.65
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