首页 > 基金> 鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331)
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鑫元中证800红利低波动ETF联接C

(022331)
净值：
1.0926
日增长率：
1.12%
累计净值：1.0926 2026-11-13
  • 净值走势
鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.09261.12%
2026-11-121.0805-0.12%
2026-11-111.0818-0.85%
2026-11-101.0911-0.33%
2026-11-091.09470.06%
2026-11-061.09400.96%
2026-11-051.0836-0.48%
2026-11-041.0888-0.64%
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基金情况

基金全称 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 莫志刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 1.0170亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 1.83%
最近三月 5.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603370华新精科40.001,854.000.00
603418友升股份18.001,063.080.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,917.08-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.190.25124,198,917.39
2026-06-30-5.193.2689,560,737.44
2026-03-31-5.240.14104,025,158.27
2025-12-31-5.140.23300,290,451.18
2025-09-3092.345.152.1750,827,803.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-莫志刚2774.00
2024-11-15-刘宇涛74-0.65
2024-12-172026-02-11刘宇涛4215.06
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