基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331) |
净值：
1.0310
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0310 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600282 | 南钢股份 | 193,300.00 | 1,014,825.00 | 2.00 |
| 600177 | 雅戈尔 | 129,200.00 | 957,372.00 | 1.88 |
| 601088 | 中国神华 | 24,400.00 | 939,400.00 | 1.85 |
| 601598 | 中国外运 | 145,900.00 | 932,301.00 | 1.83 |
| 000651 | 格力电器 | 19,600.00 | 778,512.00 | 1.53 |
| 601857 | 中国石油 | 96,400.00 | 776,984.00 | 1.53 |
| 000895 | 双汇发展 | 31,000.00 | 766,940.00 | 1.51 |
| 600028 | 中国石化 | 144,100.00 | 762,289.00 | 1.50 |
| 600741 | 华域汽车 | 35,400.00 | 725,700.00 | 1.43 |
| 600820 | 隧道股份 | 110,600.00 | 707,840.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,749,422.00 | 27.05 | 29.30 |
| 制造业 | 13,536,040.82 | 26.64 | 28.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,175,442.00 | 14.12 | 15.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,665,786.00 | 9.18 | 9.94 |
| 采矿业 | 2,841,723.00 | 5.59 | 6.05 |
| 建筑业 | 2,099,110.00 | 4.13 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,360,462.00 | 2.68 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 948,222.00 | 1.87 | 2.02 |
| 房地产业 | 555,828.00 | 1.09 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.34 | 5.15 | 2.17 | 50,827,803.00 |
| 2025-06-30 | 91.17 | 5.14 | 3.79 | 68,355,006.80 |
| 2025-03-31 | 93.35 | 5.63 | 6.88 | 104,617,848.07 |
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