基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发同远回报混合A(022332) |
净值：
1.0904
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0904 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500,000.00 | 73,600,000.00 | 6.81 |
| 02688 | 新奥能源 | 900,000.00 | 52,875,236.70 | 4.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,100,000.00 | 46,053,000.00 | 4.26 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,300,000.00 | 44,694,000.00 | 4.14 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 136,000.00 | 43,075,280.00 | 3.99 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 36,330,000.00 | 3.36 |
| 000975 | 山金国际 | 1,500,000.00 | 34,245,000.00 | 3.17 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,200,000.00 | 33,743,740.80 | 3.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 30,265,287.00 | 2.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 800,000.00 | 23,664,000.00 | 2.19 |
| 02899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 17,857,888.80 | 1.65 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 200,000.00 | 5,554,570.32 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,153,036.49 | 37.42 | 60.34 |
| 采矿业 | 208,910,886.80 | 19.34 | 31.19 |
| 租赁和商务服务业 | 24,570,000.00 | 2.27 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,913,000.00 | 1.94 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,171,504.85 | 1.03 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 11.82 | 1,080,044,930.76 |
| 2025-06-30 | 47.88 | - | 52.41 | 1,619,783,170.81 |
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