基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发同远回报混合A(022332) |
净值：
1.1012
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.1012 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 550,000.00 | 32,722,621.25 | 4.37 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,600,000.00 | 30,798,783.00 | 4.11 |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 30,212,000.00 | 4.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,100,000.00 | 26,356,000.00 | 3.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 500,000.00 | 25,220,000.00 | 3.37 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,099,947.00 | 24,638,812.80 | 3.29 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,300,000.00 | 22,074,198.25 | 2.95 |
| 02400 | 心动公司 | 500,000.00 | 19,325,237.50 | 2.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 18,665,139.50 | 2.49 |
| 603259 | 药明康德 | 130,000.00 | 16,186,300.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,935,827.40 | 22.43 | 54.85 |
| 采矿业 | 61,771,626.94 | 8.25 | 20.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,385,301.97 | 6.86 | 16.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,186,300.00 | 2.16 | 5.29 |
| 金融业 | 7,154,133.00 | 0.96 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,722,600.00 | 0.23 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.33 | - | 39.47 | 748,705,538.07 |
| 2026-03-31 | 67.82 | - | 31.18 | 1,103,059,754.84 |
| 2025-12-31 | 77.92 | - | 20.08 | 1,081,101,131.24 |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 11.82 | 1,080,044,930.76 |
| 2025-06-30 | 47.88 | - | 52.41 | 1,619,783,170.81 |
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