基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发同远回报混合A(022332) |
净值：
1.0157
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.0157 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 770,000.00 | 58,789,500.00 | 5.33 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,600,000.00 | 40,944,000.00 | 3.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 34,187,824.00 | 3.10 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,970,000.00 | 32,359,940.91 | 2.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,200,000.00 | 31,620,000.00 | 2.87 |
| 000895 | 双汇发展 | 899,937.00 | 25,558,210.80 | 2.32 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,890,000.00 | 24,314,059.04 | 2.20 |
| 03690 | 美团-W | 277,000.00 | 20,287,674.59 | 1.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 800,000.00 | 19,778,080.00 | 1.79 |
| 01088 | 中国神华 | 423,000.00 | 17,225,259.64 | 1.56 |
| 601088 | 中国神华 | 291,400.00 | 13,622,950.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,997,413.32 | 25.57 | 56.40 |
| 采矿业 | 111,128,576.81 | 10.07 | 22.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,264,850.66 | 2.56 | 5.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,646,567.00 | 2.51 | 5.53 |
| 金融业 | 25,573,986.00 | 2.32 | 5.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,797,134.48 | 1.16 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 10,611,000.00 | 0.96 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,931,783.42 | 0.18 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.82 | - | 31.18 | 1,103,059,754.84 |
| 2025-12-31 | 77.92 | - | 20.08 | 1,081,101,131.24 |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 11.82 | 1,080,044,930.76 |
| 2025-06-30 | 47.88 | - | 52.41 | 1,619,783,170.81 |
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